Финансы ООО "КОМПАНИЯ "ЭСТЕЛЬ ПЛЮС", Щекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЭСТЕЛЬ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 | 316 | 556 | 1 034 | 1 025 | 1 115 | 1 404 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 | 316 | 556 | 1 034 | 1 025 | 1 115 | 1 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 48 | 42 | 46 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 230 | 463 | 992 | 979 | 1 036 | 1 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 62 | 45 | 79 | 73 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 | 316 | 556 | 1 034 | 1 025 | 1 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 316 | 556 | 1 034 | 1 025 | 1 115 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 48 | 42 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 230 | 463 | 992 | 979 | 1 036 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 62 | 45 | 79 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 | 316 | 556 | 1 034 | 1 025 | 1 115 | 1 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 273 | 452 | 718 | 742 | 799 | 932 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 43 | 104 | 316 | 283 | 316 | 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 43 | 104 | 316 | 283 | 316 | 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 | 316 | 556 | 1 034 | 1 025 | 1 115 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 273 | 452 | 718 | 742 | 799 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 43 | 104 | 316 | 283 | 316 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 43 | 104 | 316 | 283 | 316 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 291 | 330 | 378 | 141 | 163 | |
| Выручка за предыдущий год | 891 | 2 394 | 3 650 | 2 386 | 2 299 | 2 766 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 756 | 2 103 | 3 320 | 2 008 | 2 158 | 2 603 | |
| Выручка за отчетный год | 891 | 2 394 | 3 650 | 2 386 | 2 299 | 2 766 | 3 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 330 | 378 | 141 | 163 | 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | 330 | 378 | 141 | 163 | 210 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 756 | 2 103 | 3 320 | 2 008 | 2 158 | 2 603 | 3 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 291 | 330 | 378 | 141 | 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 210 | 225 | 335 | 48 | 94 | 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 81 | 105 | 43 | 53 | 58 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 210 | 225 | 335 | 48 | 94 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 81 | 105 | 43 | 53 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 167 | 179 | 266 | 24 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 43 | 46 | 69 | 24 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 43 | 46 | 69 | 24 | 29 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 167 | 179 | 266 | 24 | 65 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 167 | 179 | 266 | 24 | 65 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 167 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Активы | 316 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 273 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,35 | 5,35 | 3,27 | 3,62 | 3,53 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,79 | 4,88 | 3,14 | 3,46 | 3,53 | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,44 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,81 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,23 | 0,44 | 0,38 | 0,40 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,8 % | 32,2 % | 25,7 % | 2,3 % | 5,8 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,2 % | 39,6 % | 37,0 % | 3,2 % | 8,1 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 8 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.