Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ ПЛЮС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 302 | 1 165 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 171 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 171 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 063 | 994 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 835 | 448 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 544 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 273 | 1 302 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 239 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 | 239 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 966 | 1 063 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 706 | 835 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 222 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 302 | 1 165 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 905 | 1 267 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | 406 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 664 | 861 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 273 | 1 302 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 514 | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 514 | 3 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 478 | 905 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 241 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 664 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 60 | 240 | |||
| Выручка за предыдущий год | 182 | 826 | 260 | 360 | 271 | 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 851 | 1 394 | 300 | 300 | ||
| Выручка за отчетный год | 826 | 1 049 | 360 | 271 | 240 | 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 240 | 216 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 240 | 216 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 394 | 1 251 | 300 | 300 | 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 60 | 240 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 240 | 216 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 162 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 60 | 240 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 290 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 38 | 225 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 22 | 16 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 16 | 15 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 225 | 180 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 225 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -858 тыс. ₽ | -364 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,78 | — | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,43 | — | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | — | — | — | — |
| Коэффициент автономии | -2,00 | -2,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -65,9 % | -31,2 % | 38,0 % | -45,0 % | 225,0 % | 180,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 38,0 % | -45,0 % | 225,0 % | 180,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 131 дн. | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.