Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБЛ", Салехард
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 385 042 | 1 621 138 | 1 336 309 | 576 045 | 2 555 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 993 | 1 948 704 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 897 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 193 993 | 1 946 807 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 049 | 1 621 138 | 1 336 309 | 576 045 | 606 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 16 | 37 | 42 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 206 | 1 554 440 | 1 228 241 | 574 190 | 492 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 832 | 66 682 | 108 031 | 1 812 | 114 518 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 002 147 | 1 621 138 | 1 026 508 | 576 045 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 067 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 067 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 001 080 | 1 621 138 | 1 026 508 | 576 045 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 16 | 39 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 965 864 | 1 554 440 | 901 308 | 574 190 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 202 | 66 682 | 125 161 | 1 812 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 385 042 | 1 621 138 | 1 336 309 | 576 045 | 2 555 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 126 | 40 952 | 62 642 | 91 329 | 81 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 626 | 40 452 | 62 142 | 90 829 | 80 832 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 772 | 883 013 | 719 876 | 201 742 | 1 763 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 246 772 | 883 013 | 719 876 | 201 742 | 1 763 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 145 | 697 173 | 553 790 | 282 974 | 710 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 564 | 171 649 | 184 800 | 180 718 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 520 | 213 573 | 143 338 | 39 856 | 525 826 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 282 | 364 975 | 238 735 | 58 249 | 3 898 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 60 | 68 | 68 | 248 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 326 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 002 147 | 1 621 138 | 1 026 508 | 576 045 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 794 | 40 952 | 79 675 | 91 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 294 | 40 452 | 79 175 | 90 829 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 125 884 | 883 013 | 522 701 | 201 742 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 125 884 | 883 013 | 522 701 | 201 742 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 854 469 | 697 173 | 424 131 | 282 974 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 548 | 118 564 | 204 095 | 184 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 910 | 213 573 | 84 708 | 39 856 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 506 921 | 364 975 | 135 258 | 58 249 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 60 | 69 | 68 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 292 | 20 073 | 11 508 | 5 601 | |
| Выручка за предыдущий год | 306 188 | 421 198 | 307 069 | 228 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 896 | 401 125 | 295 561 | 222 918 | |
| Выручка за отчетный год | 8 266 | 421 198 | 374 634 | 228 519 | 137 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 258 | 20 073 | 18 366 | 5 601 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 023 | 19 220 | 17 740 | 4 869 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 235 | 853 | 626 | 732 | 1 617 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 008 | 401 125 | 356 268 | 222 918 | 152 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 054 | 19 220 | 10 868 | 4 869 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 238 | 853 | 640 | 732 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 036 | 25 621 | 28 610 | 15 480 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 6 386 | 10 885 | 10 635 | 4 736 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 15 | 15 | 25 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 602 | 25 621 | 22 516 | 15 480 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 230 | 6 386 | 11 671 | 10 635 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 673 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 15 | 23 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 669 | 19 158 | 17 032 | 11 655 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 396 | 5 484 | 3 825 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 067 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 411 | 5 396 | 6 919 | 3 825 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 788 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 897 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 625 | 19 158 | 21 691 | 11 655 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 625 | 19 158 | 21 691 | 11 655 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 669 | 19 158 | 17 032 | 11 655 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 294 | 40 452 | 79 175 | 90 829 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 794 | 40 952 | 79 675 | 91 329 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 626 | 40 452 | 62 142 | 90 829 | 80 832 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 126 | 40 952 | 62 642 | 91 329 | 81 332 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 626 | 19 158 | 21 691 | 11 654 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 126 | 19 158 | 21 691 | 11 654 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 626 | 19 158 | 21 691 | 11 654 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 626 | 19 158 | 21 691 | 11 654 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 997 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 997 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 997 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 997 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 407 | 40 952 | 62 642 | 91 329 | 81 332 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 794 | 40 952 | 79 675 | 91 329 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 513 | 213 285 | 139 769 | 202 583 | 500 215 |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 054 | 340 224 | 276 545 | 282 258 | 798 263 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 054 | 211 722 | 276 545 | 277 219 | 798 263 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 039 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 541 | 126 939 | 136 776 | 79 675 | 298 048 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 | 295 | 123 | 330 | 25 057 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 134 | 466 | 251 | 286 | 980 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 983 | 123 686 | 108 925 | 74 984 | 32 784 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 411 | 2 338 | 6 963 | 3 964 | 3 327 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 851 | 154 | 91 | 111 | 235 900 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 266 238 | 1 122 381 | 10 747 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 1 136 238 | 566 481 | 234 747 | 8 281 169 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | 6 238 | 10 581 | 10 747 | 4 669 |
| Прочие поступления за отчетный год | 224 000 | 8 276 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 973 | 1 130 000 | 555 900 | 224 000 | 10 223 307 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 252 973 | 1 946 807 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 224 000 | 8 276 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 247 272 | 1 554 628 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 272 | 42 000 | 1 781 584 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 246 772 | 42 000 | 1 781 584 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 041 | 109 002 | 378 678 | 226 956 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 188 041 | 109 002 | 378 678 | 226 956 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 832 | 31 482 | 41 348 | 112 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | -10,0 млн ₽ |
| Активы | 385,0 млн ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 576,0 млн ₽ | 2,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 2,33 | 2,41 | 2,04 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 2,33 | 2,41 | 2,04 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 0,01 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,2 % | 1,6 % | 2,0 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.