Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРТНЕР", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 051 | 361 718 | 394 222 | 18 118 | 252 019 | 12 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 775 | 8 800 | 18 169 | 385 | 385 | 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 761 | 8 778 | 9 106 | 385 | 385 | 111 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 12 | 9 063 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 276 | 352 918 | 376 053 | 17 733 | 251 634 | 12 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | 663 | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 322 622 | 351 760 | 374 644 | 16 422 | 251 200 | 11 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 438 | 495 | 1 278 | 1 311 | 434 | 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 87 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 344 051 | 361 718 | 18 126 | 252 019 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 775 | 8 800 | 385 | 385 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 761 | 8 778 | 385 | 385 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 276 | 352 918 | 17 741 | 251 634 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 663 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 622 | 351 760 | 16 430 | 251 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 438 | 495 | 1 311 | 434 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 051 | 361 718 | 394 221 | 18 118 | 252 019 | 12 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 337 | 38 378 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 286 | 8 286 | 8 286 | 8 286 | 8 286 | 8 286 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 414 | 414 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 901 | 29 678 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 714 | 323 340 | 396 860 | 190 393 | 406 392 | 393 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 079 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 645 | 323 278 | 355 671 | 190 393 | 406 392 | 393 914 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 62 | 110 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 344 051 | 361 718 | 18 126 | 252 019 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 337 | 38 378 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 286 | 8 286 | 8 286 | 8 286 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 414 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 901 | 29 678 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 714 | 323 340 | 190 401 | 406 392 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 645 | 323 278 | 190 401 | 406 392 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 015 | 27 525 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 911 928 | 1 755 652 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 909 913 | 1 728 127 | ||||
| Выручка за отчетный год | 911 928 | 1 755 652 | 1 764 759 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 015 | 27 525 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 015 | 27 525 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 978 | 1 831 | 2 398 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 909 913 | 1 728 127 | 1 799 209 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 015 | 27 525 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 978 | 1 831 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 054 | 17 496 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 620 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 859 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 358 | 52 287 | 265 107 | 5 928 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 046 | 64 758 | 272 733 | 25 | 293 | 230 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 054 | 17 496 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 620 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 358 | 52 287 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 046 | 64 758 | 25 | 293 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 041 | 17 496 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 746 | 4 006 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 565 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 746 | 4 006 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 067 | 996 | 936 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 067 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 9 049 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 565 | 6 | 140 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 041 | 17 496 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 041 | 17 496 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 041 | 17 496 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 286 | 8 286 | 8 286 | 8 286 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 414 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 901 | 29 678 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 337 | 38 378 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 286 | 8 286 | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 414 | 414 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 901 | 29 678 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 337 | 38 378 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 286 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 150 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 871 | 11 041 | 17 902 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 307 | 11 041 | 17 902 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 041 | 17 902 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 041 | 17 902 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 8 286 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 150 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 871 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 31 307 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 970 | 41 016 | 227 408 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 970 | 41 016 | 227 408 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 970 | 41 016 | 227 408 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 970 | 41 016 | 227 408 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 264 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 337 | 38 378 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 337 | 38 378 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 396 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 139 075 | 1 738 771 | 1 786 950 | 1 788 | 6 271 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 138 987 | 1 738 467 | 1 749 226 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 5 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | 299 | 37 724 | 1 788 | 6 271 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 124 679 | 1 748 827 | 1 789 066 | 2 665 | 14 001 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 053 615 | 1 615 370 | 1 687 609 | 585 | 12 604 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 195 | 66 808 | 42 844 | 678 | 563 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 121 | 11 157 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 748 | 55 492 | 58 613 | 1 402 | 834 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | 2 899 | 7 686 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 10 | 7 686 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 7 686 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 877 | 2 889 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 877 | 2 448 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 441 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 438 | 783 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 465 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 46 378 | |||||
| Прочие за отчетный год | 46 378 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 52 843 | |||||
| Прочие за отчетный год | 52 843 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -41,0 млн ₽ |
| Активы | 394,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.