Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОРОШИЙ ДОМ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОРОШИЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 284 | 190 194 | 225 885 | 153 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 075 | 927 | 5 530 | 8 046 |
| Основные средства на конец отчетного года | 822 | 614 | 453 | 8 046 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 253 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 313 | 5 077 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 209 | 189 267 | 220 355 | 145 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 318 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 510 | 188 406 | 219 593 | 144 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 554 | 533 | 667 | 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 284 | 190 194 | 153 320 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 075 | 927 | 8 046 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 822 | 614 | 8 046 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 253 | 313 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 209 | 189 267 | 145 274 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 318 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 490 | 188 406 | 144 904 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 554 | 533 | 370 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 284 | 190 194 | 225 885 | 153 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 946 | 27 973 | 9 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 414 | 414 | 414 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 273 | 485 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 416 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 416 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 338 | 162 221 | 215 283 | 215 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 075 | 160 907 | 214 942 | 139 217 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 314 | 342 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 263 | 76 430 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 284 | 190 194 | 153 320 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 946 | 27 973 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 414 | 414 | 414 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 246 | 19 272 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 338 | 162 221 | 215 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 075 | 160 907 | 139 217 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 263 | 1 314 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 430 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 619 | |||
| Выручка за предыдущий год | 531 825 | 998 400 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 533 908 | 992 781 | 397 | |
| Выручка за отчетный год | 531 825 | 998 400 | 963 599 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 619 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 619 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 533 908 | 992 781 | 1 001 950 | 1 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 619 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 218 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 397 | 61 235 | 222 974 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 821 | 68 196 | 206 767 | 53 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 397 | 61 235 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 821 | 68 196 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 692 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 253 | 61 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 692 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 080 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 416 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | 4 763 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 414 | 414 | 414 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 246 | 19 272 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 946 | 27 972 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 414 | 414 | 414 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 273 | 485 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 973 | 9 185 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 973 | 18 787 | 1 580 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 973 | 18 787 | 1 580 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 973 | 18 787 | 1 580 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 973 | 18 787 | 1 580 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 973 | 9 186 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 946 | 27 973 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 998 616 | 969 987 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 979 722 | 949 614 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 894 | 20 373 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 007 627 | 969 878 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 943 237 | 927 762 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 794 | 22 431 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 013 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 583 | 19 685 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 531,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -489 тыс. ₽ |
| Активы | 191,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,39 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.