Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАДСЕРВИС", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 606 | 191 460 | 291 967 | 194 700 | 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 415 | 15 108 | 11 514 | 8 764 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 608 | 1 917 | 1 795 | 8 764 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 807 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 191 | 9 719 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 191 | 176 352 | 280 453 | 185 936 | 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 37 | 97 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 392 | 171 748 | 279 613 | 185 549 | 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 771 | 4 522 | 616 | 387 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 128 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 606 | 191 460 | 194 700 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 415 | 15 108 | 8 764 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 608 | 1 917 | 8 764 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 807 | 13 191 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 191 | 176 352 | 185 936 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 392 | 171 748 | 185 549 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 771 | 4 522 | 387 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 606 | 191 460 | 291 968 | 194 700 | 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 874 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 286 | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 732 | 214 796 | 304 394 | 217 167 | 211 544 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 727 | 213 259 | 304 307 | 217 167 | 211 544 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 537 | 88 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 606 | 191 460 | 194 700 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 874 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 286 | 8 286 | 8 286 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 438 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 732 | 214 796 | 217 167 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 727 | 213 259 | 217 167 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 461 | 3 | |||
| Выручка за предыдущий год | 521 241 | 946 348 | 3 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 540 078 | 929 887 | |||
| Выручка за отчетный год | 521 241 | 946 348 | 993 711 | 3 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 461 | 3 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 012 | 1 907 | 2 690 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 540 078 | 929 887 | 1 040 142 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 012 | 1 907 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 757 | 16 659 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 720 | 7 776 | 266 435 | 3 459 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 037 | 23 803 | 203 345 | 1 091 | 188 950 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 262 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 720 | 7 776 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 037 | 23 803 | 1 091 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 807 | 9 384 | |||
| Прочее за предыдущий год | 215 | 17 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 140 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 384 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 187 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 187 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 286 | 8 286 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 286 | 8 286 | 8 286 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 286 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 910 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 910 | 8 286 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 910 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 910 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 753 | 188 286 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 753 | 188 286 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 753 | 188 286 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 30 753 | 188 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 387 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 304 | 7 350 | 5 264 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 963 567 | 4 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 737 | 7 346 | 5 264 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 004 210 | 6 963 | 9 273 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 959 789 | 3 756 | 7 712 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 237 | 418 | 772 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 184 | 2 789 | 789 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 909 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 909 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 909 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 521,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -15,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 178,6 млн ₽ | 292,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 11,01 | — |
| Рентабельность продаж | -3,6 % | — |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -104,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,92 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.