Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМОУПРАВ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМОУПРАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 576 | 97 499 | 146 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 187 | 5 796 | 13 463 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 531 | 1 178 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 083 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 265 | 12 284 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 389 | 91 703 | 132 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 626 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 920 | 91 003 | 132 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 468 | 30 | 806 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 576 | 97 499 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 187 | 5 796 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 531 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 083 | 5 265 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 389 | 91 703 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 626 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 902 | 91 003 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 468 | 30 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 576 | 97 499 | 146 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 907 | 6 910 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 286 | 8 286 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 669 | 90 589 | 170 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 514 | 90 224 | 170 848 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 365 | 128 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 576 | 97 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 907 | 6 910 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 286 | 8 286 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 471 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 669 | 90 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 514 | 90 224 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 155 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 110 743 | 222 935 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 169 | 240 516 | |
| Выручка за отчетный год | 110 743 | 222 935 | 226 929 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 169 | 240 516 | 278 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 712 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 318 | 5 808 | 50 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 394 | 11 401 | 37 820 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 318 | 5 808 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 394 | 11 401 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 083 | 4 182 | |
| Прочее за предыдущий год | 110 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 453 | 697 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 182 | 7 020 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 110,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 84,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,26 |
| Рентабельность продаж | -4,9 % |
| Чистая рентабельность | -4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 263 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.