Финансы ООО "ПРОМТОРГ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 641 | 11 014 | 10 254 | 13 191 | 12 956 | 33 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 299 | 4 152 | 2 688 | 7 076 | 6 244 | 4 402 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 554 | 431 | 1 327 | 5 866 | 5 034 | 2 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 431 | 1 210 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 210 | 1 210 | 1 735 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 745 | 290 | 151 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 342 | 6 862 | 7 566 | 6 115 | 6 712 | 28 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 763 | 3 875 | 387 | 4 136 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 937 | 2 642 | 3 630 | 5 698 | 6 606 | 24 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 36 | 58 | 30 | 106 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 420 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 384 | 10 140 | 11 014 | 12 029 | 13 190 | 12 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 356 | 5 187 | 4 152 | 6 176 | 7 076 | 6 244 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 159 | 874 | 431 | 4 966 | 5 866 | 5 034 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 313 | 3 431 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 197 | 290 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 028 | 4 954 | 6 861 | 5 853 | 6 114 | 6 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 459 | 3 763 | 1 108 | 386 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 874 | 2 714 | 2 642 | 4 687 | 5 698 | 6 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 145 | 36 | 58 | 30 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 636 | 420 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 640 | 11 013 | 10 254 | 13 191 | 12 957 | 33 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 016 | 10 012 | 10 011 | 5 084 | 4 898 | 3 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 12 | 11 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 680 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 624 | 321 | 243 | 8 107 | 8 059 | 29 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 265 | 65 | 65 | 66 | 83 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 257 | 179 | 8 041 | 7 976 | 29 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 384 | 10 140 | 11 014 | 12 029 | 13 191 | 12 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 215 | 10 056 | 10 012 | 5 394 | 5 084 | 4 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 12 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 680 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 680 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 500 | 322 | 6 635 | 8 107 | 8 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 265 | 65 | 65 | 66 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 235 | 257 | 6 570 | 8 041 | 7 976 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 24 | 57 | 45 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 478 | 559 | 1 102 | 2 968 | 5 186 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 994 | 1 078 | 2 911 | 5 141 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 211 | 559 | 1 102 | 2 968 | 5 186 | 33 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 211 | 455 | 252 | 57 | 45 | 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 071 | 81 | 57 | 45 | 835 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 140 | 5 213 | 171 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 | 850 | 2 911 | 5 141 | 32 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 57 | 45 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 318 | 439 | 7 261 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 813 | 179 | 81 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 213 | 1 424 | 23 | 361 | 392 | 2 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 642 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 647 | 1 733 | 4 813 | 179 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | 136 | 3 167 | 21 | 361 | 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | 6 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 197 | 416 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 197 | 380 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 16 | 6 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 391 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 533 | 290 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 42 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 056 | 6 692 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 012 | 6 133 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 559 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 559 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 012 | 10 011 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 056 | 10 012 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 375 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 661 | 1 143 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 564 | 1 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | 143 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 580 | 768 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 382 | 547 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 | 217 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 813 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 813 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 813 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 353 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 353 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -310 тыс. ₽ | -187 тыс. ₽ | -604 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 5,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,38 | 31,14 | 0,75 | 0,83 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,34 | 15,18 | 0,71 | 0,83 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,24 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,39 | 0,38 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,59 | 1,65 | 7,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | -2,4 % | -1,4 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -6,1 % | -3,8 % | -15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 207 дн. | 1 664 дн. | 49 дн. | — | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.