Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДЕКОР-ПЛАВСК", Плавск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДЕКОР-ПЛАВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 407 | 8 415 | 6 055 | 5 174 | 1 834 | 347 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 407 | 8 415 | 6 055 | 5 174 | 1 834 | 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 839 | 6 679 | 5 530 | 2 753 | 1 569 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 22 | 129 | 13 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 546 | 1 714 | 396 | 2 408 | 265 | 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 111 | 5 407 | 8 415 | 6 055 | 5 174 | 1 834 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 111 | 5 407 | 8 415 | 6 055 | 5 174 | 1 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 510 | 4 839 | 6 679 | 5 530 | 2 753 | 1 569 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 22 | 22 | 129 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 585 | 546 | 1 714 | 396 | 2 408 | 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 407 | 8 415 | 6 055 | 5 174 | 1 834 | 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 849 | 5 215 | 4 918 | 4 860 | 1 813 | 343 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 | 3 200 | 1 137 | 314 | 21 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 3 200 | 1 137 | 314 | 21 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 111 | 5 407 | 8 415 | 6 055 | 5 174 | 1 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 595 | 4 849 | 5 215 | 4 918 | 4 860 | 1 813 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 516 | 558 | 3 200 | 1 137 | 314 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 516 | 558 | 3 200 | 1 137 | 314 | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 056 | 5 740 | 6 253 | 5 953 | 7 192 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 353 | 42 105 | 48 628 | 41 887 | 56 927 | 1 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 297 | 36 365 | 42 375 | 35 934 | 49 735 | 1 700 |
| Выручка за отчетный год | 42 105 | 48 628 | 41 887 | 56 927 | 1 490 | 1 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 740 | 6 253 | 5 953 | 7 192 | 61 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 740 | 6 253 | 5 953 | 7 192 | 61 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 365 | 42 375 | 35 934 | 49 735 | 1 700 | 1 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 056 | 5 740 | 6 253 | 5 953 | 7 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 708 | 6 165 | 5 811 | 7 112 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 88 | 142 | 80 | 18 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 056 | 5 708 | 6 165 | 5 811 | 7 112 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 88 | 142 | 80 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 565 | 4 819 | 5 185 | 4 946 | 6 030 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 889 | 980 | 865 | 1 082 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 889 | 980 | 865 | 1 082 | 18 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 819 | 5 185 | 4 946 | 6 030 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 819 | 5 185 | 4 946 | 6 030 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -246 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 347 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 343 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,69 | 2,63 | 5,33 | 16,48 | 87,33 | 86,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,54 | 0,46 | 7,71 | 12,62 | 82,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,54 | 0,35 | 7,67 | 12,62 | 82,25 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,62 | 0,81 | 0,94 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,61 | 0,23 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,1 % | 61,6 % | 81,7 % | 116,5 % | -13,4 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 99,4 % | 100,6 % | 124,1 % | -13,6 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 58 дн. | 56 дн. | 20 дн. | 337 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 86,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.