Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУВОРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ ПЛЮС", Суворов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУВОРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 655 | 3 741 | 5 021 | 6 629 | 7 938 | 7 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 655 | 3 741 | 5 021 | 6 629 | 7 938 | 7 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 102 | 63 | 52 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 469 | 3 607 | 4 937 | 6 553 | 7 885 | 7 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 32 | 21 | 24 | 18 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 471 | 2 655 | 3 741 | 5 021 | 6 304 | 7 938 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 471 | 2 655 | 3 741 | 5 021 | 6 304 | 7 938 |
| Запасы на конец предыдущего года | 177 | 155 | 102 | 63 | 52 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 237 | 2 469 | 3 607 | 4 937 | 6 228 | 7 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 31 | 32 | 21 | 24 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 655 | 3 741 | 5 021 | 6 629 | 7 938 | 7 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 738 | 1 513 | 834 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 | 2 445 | 35 | 55 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 530 | 2 445 | 35 | 55 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 917 | 2 228 | 3 657 | 5 252 | 12 118 | 12 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 915 | 3 655 | 5 252 | 12 118 | 12 699 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 226 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 471 | 2 659 | 3 741 | 5 021 | 6 304 | 7 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 703 | 1 738 | 1 513 | 834 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 2 445 | 35 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 530 | 2 445 | 35 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 768 | 917 | 2 228 | 3 657 | 6 007 | 12 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 768 | 2 226 | 3 655 | 6 007 | 12 118 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 915 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | 1 144 | 9 | 162 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 850 | 13 373 | 13 315 | 13 418 | 14 272 | 15 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 157 | 12 229 | 13 306 | 13 981 | 16 650 | 14 850 |
| Выручка за отчетный год | 13 373 | 13 315 | 13 418 | 14 272 | 15 012 | 7 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 144 | 9 | 162 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 144 | 9 | 162 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 229 | 13 306 | 13 981 | 15 570 | 14 850 | 8 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 693 | 1 144 | 9 | 162 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 035 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 45 | 371 | 371 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 279 | 487 | 975 | 2 229 | 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 693 | 1 035 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 45 | 371 | 371 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 279 | 487 | 975 | 2 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | 1 035 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 035 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 834 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 902 | 2 067 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 902 | 2 067 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 902 | 2 067 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 902 | 2 067 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 736 | 5 992 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 156 | 5 784 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 580 | 208 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 733 | 5 998 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 256 | 1 341 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 142 | 3 518 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 335 | 1 139 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -225 тыс. ₽ | -679 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 834 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 1,68 | 1,37 | 1,26 | 0,66 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 | 1,63 | 1,36 | 1,25 | 0,65 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,40 | 0,17 | -0,16 | -0,53 | -0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 1,47 | 5,02 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | -6,0 % | -13,5 % | -28,7 % | -26,0 % | -20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,6 % | -14,9 % | -81,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.