Финансы ООО "СНИКА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 131 | 28 054 | 24 050 | 20 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 192 | 6 193 | 5 194 | 4 195 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 192 | 6 193 | 5 194 | 4 195 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 939 | 21 861 | 18 856 | 16 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 389 | 6 575 | 4 170 | 4 764 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 862 | 15 171 | 11 886 | 10 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 688 | 115 | 2 800 | 546 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 657 | 13 131 | 28 054 | 24 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 222 | 7 192 | 6 193 | 5 194 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 222 | 7 192 | 6 193 | 5 194 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 435 | 5 939 | 21 861 | 18 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 | 1 389 | 6 575 | 4 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 822 | 2 862 | 15 171 | 11 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 116 | 1 688 | 115 | 2 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 131 | 28 054 | 24 050 | 20 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 731 | 3 354 | 4 407 | 7 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 400 | 24 701 | 19 642 | 13 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 400 | 24 701 | 19 642 | 13 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 657 | 13 131 | 28 054 | 24 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 | 1 731 | 3 354 | 4 407 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 191 | 11 400 | 24 700 | 19 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 191 | 11 400 | 24 700 | 19 643 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 440 | 5 323 | 1 477 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 712 | 33 392 | 23 479 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 272 | 28 069 | 22 002 | |
| Выручка за отчетный год | 33 392 | 23 479 | 19 451 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 323 | 1 477 | 3 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 323 | 1 477 | 3 597 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 069 | 22 002 | 15 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 440 | 5 323 | 1 477 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 172 | 1 369 | 3 454 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 636 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 787 | 108 | 143 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 815 | 2 172 | 1 368 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 636 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 625 | 3 787 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 264 | 1 624 | 1 094 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 548 | 274 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 548 | 274 | 694 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 624 | 1 095 | 2 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 624 | 1 095 | 2 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,89 | 0,96 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,62 | 0,75 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,14 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 6,59 | 7,36 | 4,46 | 1,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,8 % | 4,6 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 48,4 % | 24,8 % | 38,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 85 дн. | 69 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.