Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕРИДИАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕРИДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 969 | 252 874 | 627 739 | 627 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 499 | 168 302 | 148 697 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 499 | 168 302 | 148 697 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 969 | 202 375 | 459 437 | 478 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 619 | 39 813 | 28 002 | 19 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 | 4 112 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 348 | 104 008 | 277 887 | 364 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 379 | 39 476 | 12 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 582 | 22 812 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 593 | 91 129 | 78 096 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 969 | 252 874 | 627 739 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 499 | 168 302 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 499 | 168 302 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 969 | 202 375 | 459 437 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 619 | 39 813 | 28 002 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 005 | 104 008 | 277 887 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 379 | 39 476 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 582 | 22 812 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 343 | 53 593 | 91 129 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 969 | 252 874 | 627 739 | 627 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 394 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 395 | 248 750 | 598 796 | 598 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 395 | 248 750 | 598 796 | 598 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 180 | 8 997 | 35 222 | 35 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 807 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 180 | 8 997 | 34 415 | 35 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 969 | 252 874 | 627 739 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 395 | 248 750 | 598 796 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 395 | 248 750 | 598 796 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 180 | 8 997 | 35 222 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 807 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 180 | 8 997 | 34 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 897 | 7 345 | 83 007 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 897 | 64 897 | 351 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 552 | 268 128 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 897 | 64 897 | 351 135 | 363 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 345 | 83 007 | 4 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 783 | 81 022 | 1 493 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 562 | 1 985 | 2 656 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 411 | 57 552 | 268 128 | 359 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 124 | 6 783 | 81 022 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 773 | 562 | 1 985 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 345 | 11 540 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 251 | 81 231 | 12 387 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 799 | 2 542 | 1 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 486 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 345 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 251 | 81 231 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 638 | 799 | 2 542 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | |||
| Прочее за отчетный год | 347 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 384 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 394 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 267 | 1 406 | 848 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 267 | 1 406 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 267 | 1 406 | 848 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 267 | 1 406 | 848 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 194 097 | 695 787 | 268 417 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 775 | 261 281 | 261 462 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 128 322 | 434 506 | 6 955 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 412 872 | 826 802 | 306 838 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 189 435 | 483 147 | 286 667 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | 347 | 366 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 347 | 85 142 | 12 522 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 211 975 | 258 166 | 7 283 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 282 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 943 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 960 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 983 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 626 | 55 661 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 626 | 55 661 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 219 356 | 189 870 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 230 | 552 311 | 785 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 320 230 | 552 311 | 20 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 784 980 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 874 | 362 441 | 785 652 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 874 | 362 441 | 672 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 784 980 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 581 | 22 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 384 тыс. ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 394 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 82,68 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 950 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 188 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 10,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.