Финансы ООО "УРОЖАЙ", Ровно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРОЖАЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 435 | 17 889 | 56 283 | 110 004 | 133 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 915 | 44 915 | 50 143 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 228 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 915 | 44 915 | 44 915 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 435 | 17 889 | 11 368 | 65 089 | 83 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 474 | 9 502 | 5 047 | 45 292 | 46 491 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 478 | 8 378 | 6 034 | 19 423 | 31 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 483 | 9 | 287 | 374 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 435 | 17 889 | 56 283 | 110 004 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 915 | 44 915 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 915 | 44 915 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 435 | 17 889 | 11 368 | 65 089 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 474 | 9 502 | 5 047 | 45 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 478 | 8 378 | 6 034 | 19 423 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 483 | 9 | 287 | 374 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 435 | 17 889 | 56 283 | 110 004 | 133 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 1 022 | 2 044 | 4 090 | 6 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 012 | 2 034 | 4 080 | 6 206 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 500 | 22 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 500 | 22 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 268 | 16 867 | 9 739 | 83 414 | 127 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 060 | 2 511 | 28 832 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 208 | 14 356 | 9 739 | 83 414 | 98 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 435 | 17 889 | 56 283 | 110 004 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 1 022 | 2 044 | 4 090 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 157 | 1 012 | 2 034 | 4 080 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 500 | 22 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 500 | 22 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 268 | 16 867 | 9 739 | 83 414 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 060 | 2 511 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 208 | 14 356 | 9 739 | 83 414 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 1 090 | 7 792 | 10 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 409 | 96 763 | 90 185 | 159 209 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 232 | 95 673 | 82 393 | 148 934 | |
| Выручка за отчетный год | 36 409 | 96 763 | 90 185 | 159 209 | 220 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 7 792 | 10 275 | 6 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 090 | 7 792 | 10 275 | 6 185 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 692 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 232 | 95 673 | 82 393 | 148 934 | 213 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 1 090 | 7 792 | 10 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 855 | 1 278 | 2 557 | 2 658 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 6 398 | 7 511 | 3 078 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 380 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 115 | 116 | 207 | 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 855 | 1 278 | 2 557 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 6 398 | 7 511 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 115 | 116 | 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 855 | 1 022 | 2 046 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 511 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 511 | 532 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 855 | 1 022 | 2 046 | 2 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 855 | 1 022 | 2 046 | 2 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 855 | 1 022 | 2 046 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 36,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 103,40 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.