Финансы ТОО "ВИКОМ", Тула
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 3 | 55 | 95 | 1 139 | 1 603 | 1 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 3 | 9 | 48 | 1 093 | 1 557 | 1 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 | 3 | 45 | 1 093 | 1 551 | 1 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 1 | 6 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 2 | 55 | 94 | 1 139 | 1 231 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 2 | 9 | 48 | 1 093 | 1 185 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 | 3 | 45 | 1 093 | 1 179 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 6 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 3 | 55 | 95 | 1 139 | 1 603 | 1 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 26 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 38 | 29 | 189 | 1 393 | 1 868 | 1 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 154 | 1 215 | 1 562 | 1 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 38 | 22 | 35 | 178 | 306 | 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 2 | 55 | 94 | 1 139 | 1 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 26 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 29 | 29 | 189 | 1 393 | 1 876 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 154 | 1 215 | 1 564 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 29 | 22 | 35 | 178 | 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 130 | 210 | 294 | 153 | 47 | 78 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 | 225 | 280 | 250 | 186 | 143 | |
| Выручка за отчетный год | 130 | 210 | 294 | 153 | 47 | 78 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 6 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 6 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 | 234 | 280 | 250 | 186 | 72 | 97 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 6 | 5 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 22 | 26 | 26 | 16 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 6 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 22 | 26 | 26 | 309 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ |
| Активы | 3 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -35 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | -254 тыс. ₽ | -265 тыс. ₽ | -741 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,31 | 0,25 | 0,78 | 0,83 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,31 | 0,25 | 0,78 | 0,83 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -11,67 | 0,47 | -0,99 | -0,22 | -0,17 | -0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 1,12 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 300,0 % | 98,2 % | -124,2 % | -14,0 % | -0,7 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 207,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 30 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.