Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛВНЕШСТРОЙПРОЕКТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛВНЕШСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 449 | 3 408 | 1 699 | 4 098 | 4 568 | 4 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 35 | 9 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 35 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 449 | 3 408 | 1 699 | 4 037 | 4 533 | 4 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 376 | 3 392 | 1 306 | 4 031 | 3 396 | 4 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 16 | 392 | 6 | 1 135 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 806 | 7 449 | 3 408 | 1 699 | 4 098 | 4 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 35 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 806 | 7 449 | 3 408 | 1 699 | 4 037 | 4 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 726 | 7 376 | 3 392 | 1 306 | 4 031 | 3 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 73 | 16 | 392 | 6 | 1 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 449 | 3 408 | 1 699 | 4 098 | 4 568 | 4 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 79 | 2 863 | 1 924 | 2 363 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 437 | 4 438 | 1 620 | 1 235 | 2 644 | 2 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 437 | 4 576 | 1 620 | 1 235 | 2 644 | 2 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 806 | 7 449 | 3 408 | 1 699 | 4 098 | 4 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 159 | 12 | 79 | 2 863 | 1 924 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 647 | 7 437 | 4 447 | 1 620 | 1 235 | 2 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 647 | 7 437 | 4 585 | 1 620 | 1 235 | 2 644 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 198 | 1 947 | 3 330 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 557 | 4 758 | 7 725 | 12 780 | 20 292 | 18 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 359 | 6 809 | 8 647 | 10 833 | 16 962 | 18 845 |
| Выручка за отчетный год | 4 758 | 7 725 | 12 780 | 20 292 | 18 433 | 19 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 947 | 3 331 | 69 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 947 | 3 331 | 69 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 809 | 8 647 | 10 833 | 16 961 | 18 845 | 19 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 198 | 1 947 | 3 330 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 201 | 2 958 | 624 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 4 | 1 159 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 41 | 750 | 373 | 281 | 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 184 | 1 201 | 2 957 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 32 | 41 | 750 | 373 | 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 149 | 1 118 | 2 783 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 64 | 89 | 83 | 174 | 246 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 82 | 83 | 174 | 246 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 118 | 2 784 | 439 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 118 | 2 784 | 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -939 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 79 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,77 | 1,05 | 3,27 | 1,71 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,77 | 1,05 | 3,27 | 1,71 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,30 | 0,05 | 0,70 | 0,42 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 619,75 | — | 20,51 | 0,43 | 1,37 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,8 % | -30,6 % | 65,8 % | 67,9 % | -20,6 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17 891,7 % | — | 1 415,2 % | 97,2 % | -48,8 % | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.