Финансы ООО "ПЦИ - ЭНЕРГОЭФФЕКТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОКСКИЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА - ЭНЕРГОЭФФЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 960 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 2 373 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -630 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -328 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -20,8 % |
| Чистая рентабельность | -26,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.