Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-МИКС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-МИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 852 | 4 908 | 6 005 | 8 163 | 11 616 | 11 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 4 689 | 4 734 | 4 795 | 10 775 | 10 775 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 400 | 4 795 | 10 775 | 10 775 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 689 | 4 734 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 452 | 219 | 1 271 | 3 368 | 841 | 1 053 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 256 | 118 | 1 253 | 3 103 | 729 | 1 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 101 | 18 | 265 | 112 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 788 | 4 852 | 4 908 | 6 004 | 8 163 | 11 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 4 689 | 4 734 | 4 795 | 10 775 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 734 | 4 795 | 10 775 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 400 | 4 689 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 788 | 4 452 | 219 | 1 270 | 3 368 | 841 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 256 | 118 | 1 252 | 3 103 | 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 788 | 196 | 101 | 18 | 265 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 852 | 4 908 | 6 005 | 8 163 | 11 616 | 11 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 700 | 4 800 | 4 800 | 5 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 700 | 4 800 | 4 800 | 5 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 486 | 2 204 | 4 452 | 14 705 | 16 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 500 | 4 412 | 14 665 | 16 433 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 286 | 704 | 40 | 40 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 788 | 4 852 | 4 908 | 6 004 | 8 163 | 11 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 788 | 117 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 738 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 700 | 4 800 | 4 800 | 5 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 700 | 4 800 | 4 800 | 5 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 486 | 2 204 | 4 452 | 14 705 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 2 204 | 4 412 | 14 665 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 286 | 40 | 40 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 791 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 526 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 526 | 119 | 121 | 122 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 791 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | 119 | 121 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 658 | 1 169 | 1 419 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 493 | 592 | 13 | 13 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 785 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 580 | 658 | 1 169 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 150 | 493 | 11 | 13 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 738 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -495 тыс. ₽ | -621 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -378 тыс. ₽ | -999 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.