Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЦ ЭНЕРГОТЕНСОР", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЦ ЭНЕРГОТЕНСОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 196 | 1 080 | 2 385 | 2 371 | 3 156 | 2 465 | 4 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 472 | 423 | 748 | 1 311 | 906 | 660 | 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 472 | 423 | 748 | 1 311 | 906 | 660 | 321 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 724 | 657 | 1 637 | 1 060 | 2 250 | 1 805 | 4 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 93 | 113 | 19 | 81 | 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 493 | 71 | 62 | 79 | 384 | 237 | 3 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 580 | 1 482 | 868 | 1 847 | 1 487 | 885 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 196 | 1 080 | 2 385 | 2 371 | 3 156 | 2 465 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 472 | 423 | 748 | 1 311 | 906 | 660 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 472 | 423 | 748 | 1 311 | 906 | 660 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 724 | 657 | 1 637 | 1 060 | 2 250 | 1 805 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 93 | 113 | 19 | 81 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 493 | 71 | 62 | 79 | 384 | 237 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 580 | 1 482 | 868 | 1 847 | 1 487 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 196 | 1 080 | 2 385 | 2 371 | 3 156 | 2 465 | 4 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 | 619 | 1 417 | 1 896 | 2 454 | 2 329 | 1 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 940 | 461 | 968 | 475 | 702 | 136 | 3 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 540 | 461 | 968 | 475 | 702 | 136 | 3 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 196 | 1 080 | 2 385 | 2 371 | 3 156 | 2 465 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 619 | 1 417 | 1 896 | 2 454 | 2 329 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 940 | 461 | 968 | 475 | 702 | 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 540 | 461 | 968 | 475 | 702 | 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 1 755 | 3 460 | 4 710 | 3 359 | 2 793 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 926 | 7 071 | 6 631 | 11 759 | 8 518 | 8 371 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 775 | 5 316 | 3 171 | 7 049 | 5 159 | 5 578 | |
| Выручка за отчетный год | 1 926 | 7 071 | 6 631 | 11 759 | 8 518 | 8 371 | 7 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 755 | 3 460 | 4 710 | 3 359 | 2 793 | 3 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 755 | 3 460 | 4 710 | 3 359 | 2 793 | 3 311 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 775 | 5 316 | 3 171 | 7 049 | 5 159 | 5 578 | 4 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 1 755 | 3 460 | 4 710 | 3 359 | 2 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 865 | 2 004 | 4 683 | 3 340 | 2 797 | 3 289 |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 105 | 18 | 38 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 890 | 1 456 | 132 | 37 | 34 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 865 | 2 004 | 4 683 | 3 340 | 2 797 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 105 | 18 | 38 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 890 | 1 456 | 132 | 37 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 519 | 1 317 | 3 793 | 2 658 | 2 225 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 346 | 687 | 890 | 682 | 572 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 346 | 687 | 890 | 682 | 572 | 665 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 519 | 1 317 | 3 793 | 2 658 | 2 225 | 2 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 519 | 1 317 | 3 793 | 2 658 | 2 225 | 2 624 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 796 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 896 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 354 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 454 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 658 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 658 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 658 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 658 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 100 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 519 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 619 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,69 | 2,23 | 3,21 | 13,27 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,60 | 1,99 | 3,18 | 12,68 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 1,53 | 1,83 | 2,63 | 10,93 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,59 | 0,80 | 0,78 | 0,94 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,68 | 0,25 | 0,29 | 0,06 | 3,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,1 % | 55,2 % | 160,0 % | 84,2 % | 90,3 % | 56,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,8 % | 92,9 % | 200,1 % | 108,3 % | 95,5 % | 226,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.