Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙНЕ ХИМИ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙНЕ ХИМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 | 116 | 458 | 292 | 633 | 1 061 | 1 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 | 116 | 458 | 292 | 633 | 1 061 | 1 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 99 | 434 | 278 | 542 | 645 | 1 335 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 17 | 5 | 13 | 60 | 404 | 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 | 31 | 12 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 | 116 | 458 | 292 | 633 | 1 061 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 116 | 458 | 292 | 633 | 1 061 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 99 | 434 | 278 | 542 | 645 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 17 | 5 | 13 | 60 | 404 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 | 31 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 | 116 | 458 | 292 | 633 | 1 061 | 1 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 128 | 155 | 208 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 164 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 163 | 515 | 266 | 505 | 742 | 1 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 157 | 167 | 262 | 272 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 6 | 348 | 4 | 233 | 706 | 1 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 | 116 | 458 | 292 | 633 | 1 061 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 128 | 155 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 163 | 515 | 266 | 505 | 742 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 157 | 167 | 262 | 272 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 6 | 348 | 4 | 233 | 706 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 120 | 142 | 54 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 436 | 1 676 | 2 230 | 929 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 | 14 | 3 419 | 1 556 | 2 088 | 875 | |
| Выручка за отчетный год | 27 | 3 436 | 1 676 | 2 230 | 929 | 2 609 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 120 | 142 | 54 | 102 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 120 | 142 | 54 | 102 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | 14 | 3 419 | 1 556 | 2 088 | 875 | 2 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 120 | 142 | 54 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 9 | 103 | 127 | 33 | 67 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 | 8 | 18 | 15 | 21 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 103 | 127 | 33 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 | 8 | 18 | 15 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 82 | 101 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 21 | 26 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 21 | 26 | 7 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 82 | 101 | 26 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 82 | 101 | 26 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 116 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -47 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,89 | 1,10 | 1,25 | 1,43 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,56 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,41 | -0,12 | 0,09 | 0,20 | 0,15 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 10,23 | 3,95 | 5,85 | 6,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | 1,5 % | 28,1 % | 16,0 % | 2,5 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 315,4 % | 78,9 % | 16,8 % | 26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 581 дн. | 46 дн. | 65 дн. | 95 дн. | 269 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.