Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИКОВСКИЕ ПРОСТОРЫ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИКОВСКИЕ ПРОСТОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 946 | 35 063 | 101 444 | 142 318 | 151 965 | 152 915 | 152 664 | 149 883 | 124 816 | 119 117 | 101 945 | 93 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 310 | 17 814 | 78 921 | 132 154 | 142 763 | 142 501 | 142 767 | 119 813 | 93 065 | 92 770 | 92 510 | 92 250 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 280 | 17 233 | 75 706 | 124 262 | 128 798 | 125 987 | 122 475 | 94 981 | 93 065 | 92 770 | 92 510 | 92 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 581 | 3 215 | 7 892 | 13 965 | 16 514 | 20 292 | 24 832 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 636 | 17 249 | 22 523 | 10 164 | 9 202 | 10 414 | 9 897 | 30 070 | 31 751 | 26 347 | 9 435 | 1 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 421 | 4 811 | 3 404 | 2 980 | 2 394 | 2 231 | 1 674 | 1 658 | 1 544 | 1 541 | 1 284 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 313 | 10 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 578 | 12 820 | 17 582 | 6 560 | 5 310 | 7 873 | 7 581 | 7 352 | 7 341 | 7 370 | 7 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 8 | 22 | 92 | 372 | 90 | 47 | 74 | 368 | 943 | 458 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 108 | 227 | 57 | 38 | 20 960 | 22 384 | 16 490 | 95 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 946 | 35 063 | 101 438 | 142 344 | 151 143 | 152 915 | 153 301 | 149 883 | 124 816 | 119 117 | 101 945 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 310 | 17 814 | 78 914 | 132 180 | 141 984 | 142 501 | 144 012 | 118 193 | 93 065 | 92 770 | 92 510 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 280 | 17 233 | 75 705 | 124 262 | 128 772 | 125 987 | 118 055 | 93 361 | 93 065 | 92 770 | 92 510 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 581 | 3 209 | 7 918 | 13 212 | 16 514 | 25 957 | 24 832 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 636 | 17 249 | 22 524 | 10 164 | 9 159 | 10 414 | 9 289 | 31 690 | 31 751 | 26 347 | 9 435 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 421 | 4 812 | 3 404 | 2 975 | 2 394 | 1 899 | 1 674 | 1 658 | 1 544 | 1 636 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 239 | 10 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 578 | 12 820 | 17 582 | 6 560 | 5 346 | 7 873 | 7 341 | 7 352 | 7 341 | 7 370 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 341 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 8 | 22 | 92 | 372 | 90 | 43 | 74 | 368 | 943 | 458 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 108 | 227 | 57 | 6 | 22 580 | 22 384 | 16 490 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 946 | 35 063 | 101 444 | 142 318 | 151 965 | 152 915 | 152 664 | 149 883 | 124 816 | 119 117 | 101 945 | 93 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 920 | 34 331 | 101 628 | 128 926 | 143 911 | 144 622 | 146 555 | 149 967 | 149 440 | 147 940 | 147 940 | 147 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 920 | 34 331 | 101 626 | 128 926 | 143 906 | 144 621 | 146 554 | 149 881 | 149 440 | 147 940 | 147 940 | 147 940 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 | 1 | 1 | 86 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 3 225 | 13 598 | 45 946 | 65 565 | 83 375 | 96 607 | 118 423 | 119 634 | 120 450 | 117 080 | 115 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | 2 898 | 12 939 | 30 419 | 52 215 | 69 844 | 82 943 | 105 707 | 105 707 | 104 220 | 104 220 | 104 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 327 | 659 | 15 527 | 13 350 | 13 531 | 13 664 | 12 716 | 13 927 | 16 230 | 12 860 | 11 174 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 946 | 35 063 | 101 438 | 142 344 | 151 143 | 152 915 | 153 301 | 149 883 | 124 816 | 119 117 | 101 945 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 920 | 34 331 | 101 628 | 128 926 | 143 909 | 144 622 | 150 182 | 149 967 | 149 440 | 147 940 | 147 940 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 920 | 34 331 | 101 626 | 128 926 | 143 906 | 144 621 | 150 181 | 149 881 | 149 440 | 147 940 | 147 940 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 1 | 1 | 86 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 3 225 | 13 598 | 46 078 | 65 565 | 83 375 | 116 463 | 118 423 | 119 634 | 120 450 | 117 080 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 2 898 | 12 939 | 30 419 | 52 215 | 69 844 | 103 685 | 105 707 | 105 707 | 104 220 | 104 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 327 | 659 | 15 659 | 13 350 | 13 531 | 12 778 | 12 716 | 13 927 | 16 230 | 12 860 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 227 | 3 047 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 968 | 3 726 | 6 852 | 8 473 | 1 100 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 589 | 6 046 | 11 541 | 4 246 | 1 298 | 1 947 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 52 | 968 | 3 726 | 6 852 | 8 473 | 82 | 1 100 | 482 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 227 | 2 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 | 317 | 435 | 96 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 129 | 1 546 | 2 120 | 4 252 | 5 468 | 3 771 | 2 183 | 1 136 | 1 298 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 | 2 589 | 6 046 | 9 944 | 4 246 | 80 | 1 947 | 976 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 | 317 | 480 | 96 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | 129 | 1 546 | 2 120 | 2 641 | 5 468 | 3 155 | 2 183 | 1 136 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 6 598 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 2 811 | 10 041 | 18 197 | 21 801 | 17 953 | 13 099 | 2 453 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 352 | 2 239 | 351 | 2 917 | 2 974 | 190 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 35 | 864 | 492 | 1 275 | 762 | 2 678 | 1 557 | 220 | 6 634 | 15 929 | 6 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 955 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 2 811 | 10 041 | 18 197 | 21 801 | 17 953 | 8 210 | 2 453 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 40 | 203 | 2 239 | 351 | 2 917 | 500 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 35 | 864 | 624 | 1 351 | 802 | 1 213 | 1 557 | 220 | 6 634 | 13 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 446 | 246 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 553 | 2 628 | 4 709 | 5 293 | 3 310 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | 159 | 5 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | 159 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 553 | 2 634 | 4 683 | 6 046 | 3 303 | 3 778 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82 тыс. ₽ | — | — | — | 1,1 млн ₽ | 482 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -15,4 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 152,7 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -90,5 млн ₽ | -118,5 млн ₽ | -144,3 млн ₽ | -149,3 млн ₽ | -163,1 млн ₽ | -169,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -56,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,25 | 0,27 | 0,22 | 0,08 | 0,01 | 2,62 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,91 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,59 | -0,79 | -1,16 | -1,25 | -1,60 | -1,81 | 0,69 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -4 596,3 % | — | — | — | -77,0 % | -102,5 % | 9,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -18 800,0 % | — | — | — | -1 254,7 % | -1 392,5 % | 6,7 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | -3,4 % | -0,8 % | -4,2 % | -13,5 % | -7,2 % | 1,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,9 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,42 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 745 дн. | — | — | — | 2 436 дн. | — | 56 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 179 дн. | — | — | — | 289 дн. | 480 дн. | 271 дн. ▼ | 278 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 342 дн. | — | — | — | 2 411 дн. | 4 179 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -18 418 дн. | — | — | — | 314 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,76 | -2,94 | -2,77 | -3,57 | -11,41 | -87,90 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,90 | -7,09 | -9,01 | -10,14 | -13,70 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -181 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 392,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.47 (компаний: 2511).