Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОАВТОМАТИКА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 | 573 | 1 220 | 15 292 | 8 448 | 4 651 | 4 792 | 7 716 | 9 273 | 8 835 | 5 727 | 5 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 188 | 137 | 89 | 11 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 188 | 137 | 89 | 11 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 | 573 | 1 220 | 15 126 | 8 260 | 4 514 | 4 704 | 7 705 | 9 273 | 8 836 | 5 727 | 5 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 3 432 | 89 | 56 | 151 | 1 401 | 1 486 | 496 | 1 067 | 1 506 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 476 | 794 | 11 353 | 5 677 | 4 434 | 3 933 | 3 588 | 7 726 | 8 264 | 3 911 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 248 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 84 | 349 | 340 | 2 495 | 23 | 619 | 2 633 | 61 | 76 | 749 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 | 573 | 1 220 | 15 292 | 8 448 | 4 651 | 6 996 | 7 716 | 9 273 | 8 835 | 5 727 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 | 188 | 137 | 37 | 11 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 | 188 | 137 | 37 | 11 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 573 | 1 220 | 15 126 | 8 260 | 4 514 | 6 959 | 7 705 | 9 273 | 8 835 | 5 727 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 3 432 | 89 | 56 | 46 | 1 401 | 1 486 | 496 | 1 067 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 476 | 794 | 11 353 | 5 677 | 4 434 | 4 572 | 3 588 | 7 726 | 8 265 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 911 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 84 | 349 | 340 | 2 495 | 23 | 2 341 | 2 633 | 61 | 74 | 749 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 | 573 | 1 220 | 15 292 | 8 448 | 4 651 | 4 792 | 7 716 | 9 273 | 8 835 | 5 727 | 5 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | 412 | 776 | 799 | 4 144 | 1 822 | 2 114 | 1 335 | 2 209 | 1 367 | 1 598 | 1 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 402 | 766 | 789 | 4 134 | 1 812 | 2 104 | 1 325 | 2 199 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 667 | 110 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 450 | 110 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 217 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 161 | 444 | 14 493 | 4 304 | 2 829 | 2 678 | 4 381 | 6 397 | 7 358 | 4 129 | 4 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 161 | 444 | 14 493 | 4 304 | 2 829 | 2 678 | 4 381 | 6 397 | 7 358 | 4 129 | 4 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 | 573 | 1 220 | 15 292 | 8 448 | 4 651 | 6 996 | 7 716 | 9 273 | 8 835 | 5 727 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 412 | 776 | 799 | 4 144 | 1 822 | 1 098 | 1 335 | 2 209 | 1 367 | 1 598 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 | 402 | 766 | 789 | 4 134 | 1 812 | 1 088 | 1 325 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 667 | 110 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 667 | 110 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 161 | 444 | 14 493 | 4 304 | 2 829 | 5 898 | 4 381 | 6 397 | 7 357 | 4 129 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 161 | 444 | 14 493 | 4 304 | 2 829 | 5 898 | 4 381 | 6 397 | 7 357 | 4 129 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 360 | 480 | 48 | 4 240 | 948 | 2 352 | 7 194 | 12 118 | 3 922 | 7 668 | |
| Выручка за предыдущий год | 641 | 2 325 | 5 854 | 11 953 | 25 681 | 3 631 | 2 406 | 7 393 | 6 647 | 2 002 | 3 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 965 | 5 374 | 11 905 | 21 441 | 2 683 | 54 | 199 | 5 471 | 1 920 | 3 735 | ||
| Выручка за отчетный год | 641 | 2 325 | 5 854 | 11 953 | 25 681 | 3 631 | 1 465 | 7 393 | 6 647 | 2 002 | 3 933 | 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 480 | 48 | 4 240 | 948 | 536 | 7 194 | 6 296 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 480 | 48 | 4 240 | 948 | 533 | 3 493 | 1 176 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 406 | 2 667 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 295 | 2 453 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 478 | 1 965 | 5 374 | 11 905 | 21 441 | 2 683 | 929 | 199 | 351 | 1 920 | 3 735 | 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 360 | 480 | 48 | 4 240 | 948 | 3 493 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 478 | 2 061 | 3 406 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 319 | 295 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 353 | 461 | 28 | 4 183 | 832 | 366 | 295 | 1 114 | 66 | 399 | 175 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 265 | 8 | 252 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 7 | 19 | 20 | 57 | 116 | 167 | 3 261 | 327 | 58 | 147 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | 353 | 461 | 28 | 4 183 | 832 | 7 | 295 | 592 | 66 | 224 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 63 | 265 | 8 | 164 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 7 | 19 | 20 | 57 | 116 | 106 | 3 261 | 327 | 58 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 283 | 369 | 22 | 3 346 | 665 | 6 | 236 | 896 | 25 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 70 | 92 | 6 | 837 | 167 | 218 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 70 | 92 | 6 | 837 | 167 | 73 | 7 | 72 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 283 | 369 | 22 | 3 346 | 665 | 293 | 236 | 896 | 25 | 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 283 | 369 | 22 | 3 346 | 665 | 293 | 236 | 896 | 25 | 231 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 283 | 369 | 22 | 3 346 | 665 | 6 | 236 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 789 | 1 812 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 799 | 1 822 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 134 | 2 104 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 144 | 2 114 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 345 | 292 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 345 | 292 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 345 | 292 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 345 | 292 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 799 | 4 141 | 1 822 | 2 111 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 776 | 797 | 4 144 | 1 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 770 | 1 078 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 862 | 2 203 | 4 010 | 5 169 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 863 | 1 997 | 3 905 | 5 169 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 999 | 206 | 105 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 092 | 1 125 | 5 690 | 6 228 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 466 | 966 | 4 726 | 4 613 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 542 | 46 | 22 | 22 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 72 | 602 | 125 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 41 | 340 | 1 468 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 450 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 450 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 450 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 860 | 1 078 | 320 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 342 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 293 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +404,6 % | -10,1 % | -69,9 % | +96,5 % | -91,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,76 | 1,45 | 1,20 | 1,39 | 1,33 | 1,13 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,42 | 1,22 | 1,13 | 1,13 | 0,99 | 0,96 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,60 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,99 | 0,26 ▲ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,17 | 0,24 | 0,15 | 0,28 | 0,25 | 0,42 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 4,78 | 3,20 | 5,46 | 2,58 | 3,03 | 0,78 ▼ | 1,39 |
| Рентабельность продаж | 36,4 % | 47,2 % | 17,7 % | 4,1 % | 5,0 % | 17,5 % | 2,6 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 20,0 % | 3,2 % | 13,5 % | 1,2 % | 5,9 % | -34,5 % | 1,2 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 3,1 % | 9,7 % | 0,3 % | 4,0 % | -2,0 % | 0,7 % ▼ | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 17,7 % | 40,6 % | 1,8 % | 14,5 % | -8,0 % | 5,4 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,96 | 0,72 | 0,23 | 0,69 | 0,06 | 0,92 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 980 дн. | 177 дн. | 424 дн. | 1 507 дн. | 363 дн. | — | 79 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 2 570 дн. | 1 545 дн. | 94 дн. | 104 дн. | 1 949 дн. | 11 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 052 дн. | 8 036 дн. | 6 652 дн. | 1 399 дн. | 404 дн. | 5 783 дн. | 104 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -5 289 дн. | -4 683 дн. | 202 дн. | 64 дн. | — | -6 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,43 | 0,31 | 0,17 | 0,28 | 0,25 | 0,16 ▲ | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,55 | 3,86 | 3,94 | — | — | — | 2,02 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.4 (компаний: 1107).