Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН ЭНЕРГО", Варваровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 804 | 3 760 | 975 | 1 113 | 1 634 | 4 775 | 6 240 | 7 085 | 24 219 | 28 110 | 49 199 | 35 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 6 | 56 | 214 | 34 | 2 386 | 1 378 | 12 812 | 7 548 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 56 | 214 | 34 | 2 386 | 1 378 | 12 812 | 7 548 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 804 | 3 760 | 975 | 1 098 | 1 628 | 4 719 | 6 026 | 7 051 | 21 833 | 26 732 | 36 387 | 27 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 605 | 587 | 2 939 | 3 322 | 4 437 | 12 977 | 15 619 | 25 279 | 13 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 702 | 3 640 | 654 | 428 | 928 | 1 716 | 2 221 | 717 | 8 259 | 9 790 | 10 423 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 729 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 74 | 275 | 65 | 113 | 64 | 483 | 1 897 | 597 | 1 323 | 685 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 804 | 3 760 | 975 | 1 113 | 1 634 | 4 775 | 6 049 | 7 085 | 24 219 | 28 110 | 49 199 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 6 | 56 | 726 | 34 | 2 386 | 1 378 | 12 812 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 56 | 726 | 34 | 2 386 | 1 378 | 12 812 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 804 | 3 760 | 975 | 1 098 | 1 628 | 4 719 | 5 323 | 7 051 | 21 833 | 26 732 | 36 387 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 605 | 587 | 2 939 | 3 591 | 4 437 | 12 977 | 15 619 | 25 279 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 702 | 3 640 | 654 | 428 | 928 | 1 716 | 1 518 | 717 | 8 259 | 9 790 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 423 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 74 | 275 | 65 | 113 | 64 | 214 | 1 897 | 597 | 1 323 | 685 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 804 | 3 760 | 975 | 1 113 | 1 634 | 4 775 | 6 240 | 7 085 | 24 219 | 28 110 | 49 199 | 35 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 | 65 | 146 | 797 | 1 007 | 3 079 | 5 579 | 17 464 | 24 244 | 15 641 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 493 | 641 | 9 239 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 223 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 270 | 641 | 9 239 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 571 | 3 695 | 829 | 1 320 | 1 819 | 3 978 | 5 233 | 4 006 | 15 147 | 10 005 | 15 716 | 19 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 105 | 267 | 1 419 | 10 000 | 6 768 | 8 503 | 4 926 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 571 | 3 655 | 724 | 1 320 | 1 819 | 3 711 | 3 814 | 4 006 | 5 147 | 3 237 | 7 213 | 14 617 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 804 | 3 759 | 975 | 1 113 | 1 634 | 4 775 | 6 049 | 7 085 | 24 219 | 28 110 | 49 199 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 65 | 146 | 797 | 1 654 | 3 079 | 5 579 | 17 464 | 24 244 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 | 3 493 | 641 | 9 239 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 516 | 1 223 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 270 | 641 | 9 239 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 571 | 3 694 | 829 | 1 320 | 1 819 | 3 978 | 3 879 | 4 006 | 15 147 | 10 005 | 15 716 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 105 | 267 | 10 000 | 6 768 | 8 503 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 571 | 3 654 | 724 | 1 320 | 1 819 | 3 711 | 3 879 | 4 006 | 5 147 | 3 237 | 7 213 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 105 | 175 | 172 | 1 614 | 52 258 | 46 612 | 83 286 | 141 242 | 163 859 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 416 | 9 950 | 9 212 | 8 246 | 15 566 | 21 414 | 27 220 | 24 852 | 43 715 | 78 506 | 86 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 116 | 9 845 | 9 037 | 8 553 | 15 394 | 19 800 | 25 038 | 21 760 | 39 571 | 62 736 | 76 983 | |
| Выручка за отчетный год | 8 416 | 9 950 | 9 212 | 8 246 | 15 566 | 21 414 | 22 588 | 24 852 | 43 715 | 78 506 | 86 876 | 97 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 175 | 172 | 1 614 | 423 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 175 | 172 | 1 614 | 423 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 116 | 9 845 | 9 037 | 8 553 | 15 394 | 19 800 | 22 165 | 21 760 | 39 571 | 62 736 | 76 983 | 94 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 105 | 175 | 172 | 1 614 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 76 | 143 | 85 | 1 373 | 348 | 824 | 1 461 | 2 623 | 4 971 | 1 893 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 88 | 100 | 930 | 2 152 | 885 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 205 | 756 | 831 | 1 426 | 63 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 29 | 32 | 44 | 87 | 241 | 107 | 531 | 605 | 862 | 1 393 | 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | 77 | 143 | 85 | 1 371 | 435 | 824 | 1 461 | 2 623 | 4 971 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | 88 | 100 | 930 | 2 152 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 205 | 756 | 831 | 1 426 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 28 | 32 | 44 | 87 | 243 | 186 | 531 | 605 | 862 | 1 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 33 | 81 | 22 | 980 | 1 576 | 2 121 | 3 357 | 11 881 | 6 780 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 44 | 62 | 1 | 63 | 391 | 413 | 557 | 838 | 2 928 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 44 | 62 | 1 | 63 | 391 | 138 | 557 | 838 | 2 928 | 994 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 | 32 | 81 | 22 | 982 | 210 | 2 121 | 3 357 | 11 881 | 6 780 | 951 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 32 | 81 | 22 | 982 | 210 | 2 121 | 3 357 | 11 881 | 6 780 | 951 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,6 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 210 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 951 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,0 % | +75,9 % | +79,6 % | +10,7 % | +12,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,76 | 1,44 | 2,67 | 2,32 | 1,41 | 1,76 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,65 | 0,58 | 1,11 | 0,71 | 0,71 | 1,11 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,47 | 0,04 | 0,13 | 0,04 | 0,71 | 0,78 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,43 | 0,23 | 0,62 | 0,49 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 5,20 | 1,30 | 3,34 | 0,61 | 1,03 | 1,25 | 0,88 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 12,4 % | 9,5 % | 20,1 % | 11,4 % | 4,0 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 8,5 % | 7,7 % | 15,1 % | 7,8 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 29,9 % | 13,9 % | 42,3 % | 13,8 % | 2,7 % | 1,9 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 68,9 % | 60,2 % | 68,0 % | 28,0 % | 6,1 % | 8,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,62 | 3,51 | 1,80 | 2,79 | 1,77 | 2,78 | 1,51 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 11 дн. | 69 дн. | 46 дн. | 44 дн. | — | 61 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 74 дн. | 120 дн. | 91 дн. | 120 дн. | 53 дн. | 55 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 67 дн. | 47 дн. | 19 дн. | 34 дн. | 57 дн. | 70 дн. ▲ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 28 дн. | 18 дн. | 141 дн. | 118 дн. | 129 дн. | — | 38 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,43 | 0,31 | 0,63 | 0,57 | 0,29 | 0,51 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,41 | — | — | — | — | — | 4,80 | 2,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 16669).