Финансы ООО "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ДСО", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ДСО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 774 | 200 465 | 425 612 | 476 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 000 | 134 000 | 120 000 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 000 | 134 000 | 120 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 774 | 80 465 | 291 612 | 356 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 227 | 62 794 | 122 887 | 136 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 159 | 137 257 | 206 004 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 379 | 11 405 | 13 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 388 | 6 | 808 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 286 | 20 063 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 147 774 | 200 465 | 425 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 000 | 134 000 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 000 | 134 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 147 774 | 80 465 | 291 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 227 | 62 794 | 122 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 120 | 137 257 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 934 | 6 379 | 11 406 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 388 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 105 | 11 286 | 20 063 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 774 | 200 465 | 425 612 | 476 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 672 | 122 815 | 123 862 | 124 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 100 | 120 100 | 120 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 715 | 3 762 | 4 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 790 | 26 047 | 10 611 | 7 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 790 | 26 047 | 10 611 | 7 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 312 | 51 603 | 291 139 | 344 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 043 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 312 | 51 603 | 282 118 | 94 593 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 021 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 147 774 | 200 465 | 425 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 672 | 122 815 | 123 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 120 100 | 120 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 572 | 2 715 | 3 762 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 790 | 26 047 | 10 611 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 790 | 26 047 | 10 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 312 | 51 603 | 291 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 312 | 51 603 | 282 118 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 022 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 278 | 195 356 | 15 501 | |
| Выручка за предыдущий год | 241 123 | 570 715 | 580 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 845 | 375 359 | 564 887 | |
| Выручка за отчетный год | 241 123 | 570 715 | 580 388 | 364 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 356 | 15 501 | 29 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 125 | 3 940 | 12 404 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 188 231 | 11 561 | 17 483 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 170 | 375 359 | 564 887 | 334 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 953 | 7 125 | 3 940 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 325 | 188 231 | 11 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 2 802 | 1 491 | 1 095 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 4 260 | 2 076 | 11 072 |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 63 | 373 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 768 | 2 802 | 1 491 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 4 260 | 2 076 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 63 | 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 2 143 | 1 046 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 562 | 301 | |
| Прочее за предыдущий год | 97 | 144 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 562 | 301 | 219 |
| Прочее за отчетный год | 97 | 144 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 572 | 2 143 | 1 046 | 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 2 143 | 1 046 | 928 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 572 | 2 143 | 1 046 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 762 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 862 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 790 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 928 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 928 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 124 790 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 215 335 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 212 115 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 220 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 449 907 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 438 811 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 139 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 202 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 755 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 235 380 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 698 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 043 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 655 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 318 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 109 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 241,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 572 тыс. ₽ |
| Активы | 147,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 672 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 218,90 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.