Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИБЛАЙН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИБЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 444 | 22 153 | 26 361 | 23 237 | 32 913 | 26 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 831 | 15 687 | 15 206 | 14 636 | 12 838 | 7 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 831 | 15 687 | 15 206 | 14 636 | 12 834 | 7 341 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 613 | 6 466 | 11 155 | 8 601 | 20 075 | 19 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 382 | 2 488 | 430 | 8 750 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 6 084 | 11 155 | 5 894 | 19 490 | 10 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 219 | 155 | 186 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 444 | 22 153 | 26 361 | 23 237 | 32 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 831 | 15 687 | 15 206 | 14 636 | 12 838 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 831 | 15 687 | 15 206 | 14 636 | 12 834 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 613 | 6 466 | 11 155 | 8 601 | 20 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 382 | 2 488 | 430 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 6 084 | 11 155 | 5 894 | 19 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 219 | 155 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 444 | 22 153 | 26 361 | 23 237 | 32 913 | 26 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 347 | 4 968 | 633 | 965 | 1 394 | 1 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 400 | 4 535 | 7 231 | 16 658 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 400 | 4 535 | 7 231 | 16 658 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 096 | 17 185 | 21 328 | 17 737 | 24 288 | 8 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 385 | 2 499 | 775 | 1 040 | 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 711 | 14 686 | 20 553 | 16 697 | 24 068 | 8 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 444 | 22 153 | 26 361 | 23 237 | 32 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 347 | 4 968 | 633 | 965 | 1 394 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 400 | 4 535 | 7 231 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 400 | 4 535 | 7 231 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 096 | 17 185 | 21 328 | 17 737 | 24 288 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 2 499 | 775 | 1 040 | 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 711 | 14 686 | 20 553 | 16 697 | 24 068 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 34 | 711 | 73 | 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 322 | 11 525 | 22 705 | 32 840 | 37 722 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 971 | 11 491 | 21 994 | 32 767 | 37 354 | |
| Выручка за отчетный год | 1 322 | 11 525 | 22 705 | 32 840 | 37 722 | 33 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 34 | 711 | 73 | 368 | 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 | 34 | 711 | 73 | 368 | 407 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 971 | 11 491 | 21 994 | 32 767 | 37 354 | 33 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 351 | 34 | 711 | 73 | 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 | 10 | 407 | 417 | 565 | 469 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 163 | 376 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 023 | 3 273 | 9 578 | 7 450 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 24 | 3 327 | 2 889 | 9 218 | 7 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 347 | 10 | 407 | 417 | 565 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 163 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 023 | 3 273 | 9 578 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 24 | 3 327 | 2 889 | 9 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 8 | 326 | 332 | 429 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 2 | 81 | 85 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 2 | 81 | 85 | 136 | 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 8 | 326 | 332 | 429 | 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 8 | 326 | 332 | 429 | 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 347 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 633 тыс. ₽ | 965 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,38 | 0,52 | 0,48 | 0,83 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,35 | 0,52 | 0,34 | 0,81 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,22 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 8,93 | 3,46 | 40,64 | 23,08 | 22,61 | 14,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 0,0 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 0,2 % | 51,5 % | 34,4 % | 30,8 % | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | — | 28 дн. | 4 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.