Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 508 | 5 407 | 4 173 | 7 940 | 13 020 | 16 079 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 508 | 5 407 | 4 173 | 7 940 | 13 020 | 16 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 400 | 264 | 678 | 10 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 021 | 4 326 | 3 278 | 6 401 | 11 694 | 15 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 656 | 613 | 861 | 1 316 | 481 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 508 | 5 407 | 4 173 | 7 940 | 13 020 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 508 | 5 407 | 4 173 | 7 940 | 13 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 295 | 400 | 264 | 678 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 989 | 4 326 | 3 296 | 6 401 | 11 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 656 | 613 | 861 | 1 316 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 508 | 5 407 | 4 173 | 7 940 | 13 020 | 16 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 609 | 3 729 | 2 511 | 3 620 | 3 530 | 2 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 719 | 2 501 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 899 | 1 678 | 1 662 | 4 320 | 9 490 | 13 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 899 | 1 678 | 1 662 | 4 320 | 9 490 | 13 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 508 | 5 407 | 4 173 | 7 940 | 13 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 1 609 | 3 729 | 2 511 | 3 620 | 3 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 599 | 3 719 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 899 | 1 678 | 1 662 | 4 320 | 9 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 899 | 1 678 | 1 662 | 4 320 | 9 490 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 040 | 8 806 | 1 463 | 302 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 040 | 8 806 | 9 570 | 15 413 | 16 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 495 | 13 950 | 16 036 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 040 | 8 806 | 9 570 | 15 413 | 16 338 | 16 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 633 | 8 806 | 7 036 | 1 463 | 302 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 633 | 2 381 | 1 463 | 302 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 425 | 7 961 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 407 | 2 534 | 13 950 | 16 036 | 16 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 633 | 2 381 | 1 463 | 302 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 407 | 6 425 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 603 | 2 121 | 1 341 | 227 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 12 | 2 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 268 | 85 | 124 | 75 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 603 | 2 121 | 1 341 | 227 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 12 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 30 | 268 | 85 | 124 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 603 | 2 121 | 1 107 | 106 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 234 | 121 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 121 | 182 | |||
| Прочее за отчетный год | 221 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 603 | 2 121 | 1 107 | 106 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 603 | 2 121 | 1 107 | 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 603 | 2 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 106 тыс. ₽ | -650 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 1,84 | 1,37 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 1,68 | 1,37 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,20 | 0,14 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,46 | 0,27 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 1,19 | 2,69 | 4,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,9 % | 13,9 % | 0,8 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 30,6 % | 3,0 % | -22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.