Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТЫЙ КОСМОС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТЫЙ КОСМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 446 | 936 | 3 430 | 9 434 | 14 508 | 13 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 167 | 117 | 71 | 2 025 | 3 668 |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 167 | 117 | 71 | 2 025 | 3 668 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 318 | 769 | 3 312 | 9 363 | 12 485 | 9 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 | 1 700 | 1 552 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 134 | 2 011 | 8 773 | 9 134 | 5 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 635 | 1 301 | 422 | 1 651 | 2 097 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 446 | 936 | 3 430 | 9 434 | 14 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 167 | 117 | 71 | 2 025 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | 167 | 117 | 71 | 2 025 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 318 | 769 | 3 312 | 9 363 | 12 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 1 700 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 134 | 2 011 | 8 773 | 9 134 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 99 | 635 | 1 301 | 422 | 1 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 446 | 936 | 3 430 | 9 434 | 14 508 | 13 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 778 | 11 883 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 513 | 3 523 | 5 070 | 9 839 | 2 731 | 1 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 847 | 1 243 | 4 042 | 6 085 | 1 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 2 280 | 1 028 | 3 754 | 1 719 | 1 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 446 | 936 | 3 430 | 9 434 | 14 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 778 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 1 513 | 3 523 | 5 070 | 9 839 | 2 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 847 | 1 243 | 4 042 | 6 085 | 1 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 | 2 280 | 1 028 | 3 754 | 1 719 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 087 | 1 781 | 1 212 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 474 | 4 760 | 9 029 | 21 232 | 46 945 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 | 2 452 | 6 218 | 7 942 | 19 451 | 45 733 |
| Выручка за отчетный год | 1 474 | 4 760 | 9 029 | 21 232 | 46 945 | 85 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 087 | 1 781 | 1 212 | 10 451 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | 1 781 | 1 212 | 10 451 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 452 | 6 218 | 7 942 | 19 451 | 45 733 | 74 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 087 | 1 781 | 1 212 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 038 | 1 449 | 9 150 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 15 | 25 | 83 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 15 | 52 | 347 | 1 252 | 1 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 038 | 1 449 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 15 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 15 | 52 | 347 | 1 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 1 235 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 48 | 91 | 214 | 520 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 48 | 91 | 214 | 520 | 1 045 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 947 | 1 235 | 8 105 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 1 235 | 8 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 947 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -535 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 446 тыс. ₽ | 936 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -406 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,22 | 0,65 | 0,95 | 4,57 | 7,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,22 | 0,65 | 0,93 | 3,95 | 6,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,18 | 0,26 | 0,04 | 0,60 | 1,62 |
| Коэффициент автономии | -2,39 | -2,76 | -0,48 | -0,04 | 0,81 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,23 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -226,7 % | -162,5 % | 27,6 % | 13,1 % | -3,7 % | 61,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -4,5 % | 68,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | 14 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.