Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК КОНТРОЛЬ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК КОНТРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 822 | 15 292 | 28 608 | 73 772 | 45 031 | 34 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 957 | 10 117 | 14 006 | 18 377 | 14 941 | 9 964 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 957 | 10 117 | 14 006 | 18 377 | 14 941 | 9 964 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 865 | 5 175 | 14 602 | 55 396 | 30 090 | 24 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 | 253 | 2 320 | 484 | 4 056 | 7 345 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 3 309 | 11 338 | 50 813 | 24 345 | 14 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 1 613 | 944 | 4 099 | 1 689 | 2 362 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 | 2 822 | 15 292 | 28 608 | 73 308 | 45 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 957 | 10 117 | 14 006 | 18 377 | 14 941 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 957 | 10 117 | 14 006 | 18 377 | 14 941 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 865 | 5 175 | 14 602 | 54 932 | 30 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 409 | 253 | 2 320 | 484 | 4 056 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 194 | 3 309 | 11 338 | 50 349 | 24 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 262 | 1 613 | 944 | 4 099 | 1 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 822 | 15 292 | 28 608 | 73 772 | 45 031 | 34 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 627 | 14 339 | 14 316 | 16 754 | 15 017 | 6 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 617 | 14 329 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 | 953 | 14 292 | 57 018 | 29 931 | 27 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 640 | 200 | 200 | 280 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 953 | 13 652 | 56 818 | 29 731 | 27 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 | 2 822 | 15 292 | 28 608 | 73 308 | 45 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 2 627 | 14 338 | 14 316 | 16 830 | 15 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | 2 617 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 724 | 83 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 724 | 83 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 195 | 953 | 14 292 | 55 754 | 29 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 640 | 200 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 195 | 953 | 13 652 | 55 554 | 29 731 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 6 629 | 11 984 | 1 374 | 1 433 | 864 |
| Выручка за предыдущий год | 117 | 6 723 | 28 280 | 47 445 | 96 633 | 61 325 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 | 16 296 | 46 071 | 95 200 | 60 461 | |
| Выручка за отчетный год | 6 723 | 28 280 | 47 445 | 96 663 | 61 325 | 36 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 629 | 28 280 | 1 374 | 1 463 | 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 633 | 11 984 | 1 374 | 1 463 | 864 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 996 | 16 296 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 | 46 071 | 95 200 | 60 461 | 38 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 2 633 | 11 984 | 1 374 | 1 433 | 864 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 | 3 996 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 610 | 11 974 | 919 | 3 668 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 2 771 | 614 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 10 | 485 | 566 | 3 046 | 4 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 2 610 | 11 974 | 919 | 3 227 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 2 771 | 614 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 23 | 10 | 485 | 977 | 3 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 2 544 | 11 712 | 564 | 2 424 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 66 | 262 | 355 | 803 | 244 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 262 | 355 | 803 | 244 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 544 | 11 712 | 564 | 2 865 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 544 | 11 712 | 564 | 2 865 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 2 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 564 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,97 | 1,01 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,96 | 0,87 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,23 | 0,33 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 3,40 | 2,00 | 3,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,9 % | -4,0 % | -19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | 17,1 % | -12,1 % | -95,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 2 дн. | 24 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.