Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-97", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-97"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 792 | 125 225 | 312 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 374 | 5 818 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 892 | 5 818 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 482 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 792 | 112 851 | 306 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 551 | 18 316 | 10 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 380 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 055 | 51 292 | 249 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 320 | 40 866 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 186 | 1 923 | 1 684 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 792 | 125 225 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 374 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 174 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 718 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 482 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 792 | 112 851 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 551 | 18 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 055 | 51 292 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 186 | 1 923 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 792 | 125 225 | 312 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 373 | 7 912 | 18 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 902 | 18 703 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 419 | 117 313 | 293 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 300 | 114 906 | 293 398 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 407 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 792 | 125 225 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 373 | 7 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 363 | 7 902 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 419 | 117 313 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 300 | 114 906 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 407 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 64 826 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 919 | 514 442 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 524 | 449 616 | |
| Выручка за отчетный год | 18 919 | 514 442 | 848 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 826 | 68 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 294 | 15 611 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 444 | 9 406 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 088 | 43 604 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 524 | 449 616 | 779 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 10 294 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 444 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 088 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 213 | 9 478 | 14 405 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 289 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 636 | 3 777 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 577 | 816 | 6 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 454 | 9 478 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 636 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 577 | 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 7 539 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 2 421 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 482 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 2 421 | 3 122 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 482 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | 7 539 | 10 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 7 539 | 10 801 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 363 | 7 539 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | 7 902 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 373 | 7 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 902 | 18 703 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 912 | 18 713 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 539 | 10 801 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 539 | 10 801 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 539 | 10 801 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 539 | 10 801 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 912 | 18 713 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 373 | 7 912 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 737 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 789 | 331 573 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 975 | 331 447 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 814 | 126 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 260 052 | 353 337 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 128 | 300 047 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 572 | 29 239 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 287 | 2 732 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 065 | 21 319 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 275 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 390 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 390 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 115 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 115 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 250 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 235 250 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 251 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 000 | 251 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 18,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 363 тыс. ₽ |
| Активы | 47,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 373 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 127,13 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 541 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 366 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.