Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР ОХРАНЫ ТРУДА", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР ОХРАНЫ ТРУДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 | 292 | 1 518 | 1 776 | 2 472 | 48 653 | 50 450 | 136 268 | 116 940 | 97 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 7 223 | 12 432 | 49 214 | 47 450 | 44 851 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 3 332 | 4 794 | 40 073 | 39 045 | 37 572 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 891 | 7 638 | 9 141 | 8 405 | 7 279 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 | 292 | 1 459 | 1 776 | 2 472 | 41 430 | 38 018 | 87 054 | 69 490 | 52 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 9 | 9 | 244 | 10 185 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 266 | 558 | 1 592 | 1 894 | 34 148 | 30 565 | 78 171 | 60 837 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 631 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 24 | 899 | 175 | 569 | 7 282 | 7 209 | 8 883 | 8 653 | 9 835 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 85 | 292 | 1 518 | 1 776 | 33 035 | 48 653 | 56 956 | 136 268 | 117 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 3 342 | 7 223 | 12 597 | 49 214 | 47 450 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 2 431 | 3 332 | 4 794 | 40 073 | 39 045 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 911 | 3 891 | 7 803 | 9 141 | 8 405 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 85 | 292 | 1 459 | 1 776 | 29 693 | 41 430 | 44 359 | 87 054 | 69 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 9 | 83 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 57 | 266 | 558 | 1 592 | 24 193 | 34 148 | 37 075 | 78 171 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 574 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 28 | 24 | 899 | 175 | 5 500 | 7 282 | 7 201 | 8 883 | 9 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 | 292 | 1 518 | 1 776 | 2 472 | 48 653 | 50 450 | 136 268 | 116 940 | 97 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 | 1 309 | 693 | 1 670 | 24 503 | 38 829 | 77 570 | 72 057 | 63 270 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 | 1 294 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 | 1 574 | 49 967 | 40 655 | 25 823 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 219 | 1 574 | 21 888 | 16 187 | 6 675 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 079 | 24 468 | 19 148 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 59 | 209 | 1 083 | 802 | 23 931 | 10 047 | 8 731 | 4 227 | 8 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 | 36 | 36 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 23 | 173 | 1 083 | 802 | 23 931 | 6 041 | 13 753 | 9 992 | 8 409 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 006 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 85 | 292 | 1 518 | 1 776 | 33 035 | 48 653 | 56 956 | 136 268 | 117 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 1 309 | 693 | 11 149 | 24 503 | 52 557 | 77 570 | 66 342 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 493 | 219 | 1 574 | 49 967 | 40 655 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 493 | 219 | 21 888 | 16 187 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 574 | 28 079 | 24 468 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 139 | 59 | 209 | 1 083 | 21 393 | 23 931 | 2 825 | 8 731 | 10 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 95 | 36 | 36 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 23 | 173 | 1 083 | 21 393 | 23 931 | 5 624 | 13 753 | 10 073 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 1 182 | 1 215 | 147 664 | 169 368 | 238 937 | 402 049 | 366 164 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 146 | 2 216 | 6 023 | 7 880 | 78 282 | 92 465 | 131 302 | 216 678 | 185 664 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 | 1 077 | 1 034 | 4 808 | 8 296 | 69 382 | 76 903 | 107 635 | 185 371 | 180 500 |
| Выручка за отчетный год | 337 | 2 216 | 6 023 | 7 880 | 15 608 | 92 465 | 131 301 | 216 678 | 185 664 | 150 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 182 | 4 521 | 1 292 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | 1 215 | 1 292 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 806 | 3 306 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 382 | 1 034 | 1 502 | 8 296 | 14 316 | 76 903 | 113 672 | 185 371 | 180 470 | 144 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 376 | 1 215 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 806 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 | 1 158 | 1 132 | 1 464 | 3 194 | 3 965 | 13 622 | 6 359 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 8 | 237 | 1 708 | 778 | 6 394 | 2 872 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 26 | 57 | 132 | 168 | 1 227 | 1 486 | 3 187 | 7 228 | 3 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 350 | 1 158 | 215 | 1 464 | 3 141 | 3 965 | 14 214 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 22 | 237 | 1 652 | 778 | 6 986 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 27 | 26 | 57 | 132 | 193 | 1 227 | 1 489 | 3 187 | 7 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 329 | 1 076 | 7 926 | 13 611 | 20 248 | 27 257 | 2 893 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 82 | 73 | 803 | 961 | 3 582 | 1 641 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 82 | 73 | 155 | 961 | 3 558 | 1 641 | 2 029 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 329 | 1 076 | 977 | 13 611 | 14 293 | 27 257 | 2 331 | 2 417 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 1 076 | 977 | 13 611 | 14 293 | 27 257 | 2 331 | 2 417 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 92,5 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 216,7 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 977 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +42,0 % | +65,0 % | -14,3 % | -19,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 1,73 | 3,78 | 9,97 | 16,44 | 6,26 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 | 1,73 | 3,76 | 9,97 | 16,44 | 5,05 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,30 | 0,72 | 1,02 | 2,05 | 5,05 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,50 | 0,77 | 0,57 | 0,62 | 0,65 | 0,56 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,99 | 0,30 | 0,76 | 0,62 | 0,54 | 0,28 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 16,8 % | 13,4 % | 14,4 % | 2,8 % | 3,8 % | 4,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 14,7 % | 10,9 % | 12,6 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,5 % | 28,0 % | 28,3 % | 20,0 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,5 % | 55,5 % | 36,8 % | 35,1 % | 3,2 % | 3,8 % | 13,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,90 | 2,60 | 1,59 | 1,59 | 1,54 | 2,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 135 дн. | 85 дн. | 132 дн. | 120 дн. | — | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 26 дн. | 4 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42 (компаний: 956).