Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ МАТЕРИАЛАМИ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ МАТЕРИАЛАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 602 | 41 312 | 44 020 | 58 961 | 58 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 | 323 | 323 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 317 | 323 | 323 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 602 | 41 312 | 43 703 | 58 638 | 58 638 | |
| Запасы на конец отчетного года | 513 | 11 396 | 1 467 | 1 467 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 088 | 29 915 | 43 703 | 57 171 | 57 171 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 666 | 41 312 | 60 195 | 58 961 | 58 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 323 | 323 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 317 | 323 | 323 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 666 | 41 312 | 59 878 | 58 638 | 58 638 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 513 | 11 396 | 1 467 | 1 467 | 1 467 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 152 | 29 915 | 58 411 | 57 171 | 57 171 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 602 | 41 312 | 44 020 | 58 961 | 58 961 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 330 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 542 | 40 982 | 44 969 | 60 334 | 60 334 | 2 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 542 | 40 382 | 44 369 | 59 734 | 59 734 | 2 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 666 | 41 312 | 60 195 | 58 961 | 58 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 330 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 606 | 40 982 | 61 144 | 60 334 | 60 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 40 382 | 60 544 | 59 734 | 59 734 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 749 | 42 675 | 4 591 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 681 | 46 368 | 6 116 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 749 | 42 675 | 4 591 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 671 | 46 368 | 6 116 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 339 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 539 | 204 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 15 507 | 276 | 28 | 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 339 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 539 | 204 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 15 507 | 276 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 68 | 395 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 68 | 395 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 271 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -423 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | -949 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,73 | 0,97 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 42,37 | 124,19 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,7 % | -2,9 % | -0,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 82,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 90 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.