Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИАЛПАНСТРОЙСЕРВИС", Кисловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИАЛПАНСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 361 | 1 470 | 4 561 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 361 | 1 470 | 4 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 1 009 | 663 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 451 | 3 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 10 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 | 1 443 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 361 | 1 443 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 220 | 1 009 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 361 | 1 470 | 4 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 490 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 118 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 | 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 862 | 4 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 862 | 4 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 | 1 443 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 490 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 | 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 | 835 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 478 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 472 | 1 745 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 464 | 1 267 | |
| Выручка за отчетный год | 1 472 | 1 745 | 5 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 464 | 1 267 | 6 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 478 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 480 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 4 448 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 14 | 4 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 480 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | — | 480 тыс. ₽ | -933 тыс. ₽ |
| Активы | 361 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ | -443 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,71 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,53 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,33 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 35,10 | 2,00 | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 32,7 % | -20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,08 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 291 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.