Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИГО СИБИРЬ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИГО СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 470 | 6 673 | 16 034 | 20 331 | 43 726 | 37 450 | 57 455 | 65 890 | 70 771 | 89 993 | 134 709 | 100 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 2 310 | 1 873 | 1 000 | 1 168 | 1 000 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 310 | 873 | 168 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 470 | 6 673 | 16 034 | 19 331 | 42 726 | 35 140 | 55 582 | 64 890 | 69 603 | 88 993 | 134 709 | 100 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 177 | 4 619 | 12 371 | 15 701 | 36 462 | 33 668 | 43 264 | 57 654 | 58 577 | 76 475 | 111 248 | 94 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 168 | 778 | 1 430 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 2 049 | 2 571 | 3 316 | 4 085 | 1 110 | 12 318 | 6 447 | 2 268 | 1 007 | 2 832 | 1 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 19 195 | 4 991 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 5 | 1 092 | 314 | 11 | 362 | 789 | 8 758 | 733 | 4 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 470 | 6 644 | 16 034 | 20 331 | 43 726 | 37 450 | 82 217 | 65 890 | 70 771 | 89 993 | 134 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 2 310 | 1 000 | 1 000 | 1 168 | 1 000 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 310 | 168 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 470 | 6 644 | 16 034 | 19 331 | 42 726 | 35 140 | 81 217 | 64 890 | 69 603 | 88 993 | 134 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 177 | 4 590 | 12 371 | 15 701 | 36 462 | 33 668 | 69 372 | 57 654 | 58 577 | 76 475 | 111 248 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 168 | 778 | 1 430 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 2 049 | 2 571 | 3 316 | 4 085 | 1 110 | 7 526 | 6 447 | 2 268 | 1 007 | 2 832 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 19 195 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 5 | 1 092 | 314 | 11 | 362 | 4 319 | 789 | 8 758 | 733 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 470 | 6 673 | 16 034 | 20 331 | 43 726 | 37 450 | 57 455 | 65 890 | 70 771 | 89 993 | 134 709 | 100 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 | 667 | 3 065 | 3 916 | 5 044 | 6 245 | 7 714 | 13 656 | 19 041 | 29 412 | 44 317 | 57 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 657 | 3 055 | 3 906 | 5 034 | 6 235 | 7 704 | 13 646 | 19 031 | 29 402 | 44 307 | 57 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 258 | 6 006 | 12 969 | 16 415 | 38 682 | 31 205 | 49 741 | 52 234 | 51 730 | 60 581 | 90 392 | 42 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 392 | 8 600 | 2 963 | 5 000 | 8 247 | 7 190 | 414 | 104 | 4 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 258 | 5 614 | 4 369 | 16 415 | 35 719 | 26 205 | 41 494 | 45 044 | 51 316 | 60 477 | 90 388 | 42 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 470 | 6 644 | 16 034 | 20 331 | 43 726 | 37 450 | 82 217 | 65 890 | 70 771 | 89 993 | 134 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 | 2 740 | 3 065 | 3 916 | 5 044 | 6 245 | 11 312 | 13 656 | 19 041 | 29 412 | 44 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 202 | 2 730 | 3 055 | 3 906 | 5 034 | 6 235 | 11 302 | 13 646 | 19 031 | 29 402 | 44 307 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 258 | 3 904 | 12 969 | 16 415 | 38 682 | 31 205 | 70 905 | 52 234 | 51 730 | 60 581 | 90 392 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 392 | 8 600 | 2 963 | 5 000 | 5 259 | 7 190 | 414 | 104 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 258 | 3 512 | 4 369 | 16 415 | 35 719 | 26 205 | 65 646 | 45 044 | 51 316 | 60 477 | 90 388 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 577 | 4 120 | 5 694 | 7 090 | 10 702 | 12 901 | 13 199 | 14 616 | 16 647 | 22 556 | 28 190 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 771 | 24 830 | 53 606 | 81 838 | 86 676 | 80 432 | 89 766 | 129 595 | 132 724 | 157 925 | 153 844 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 194 | 20 710 | 47 912 | 74 748 | 75 974 | 67 531 | 76 567 | 114 979 | 116 077 | 135 369 | 125 654 | |
| Выручка за отчетный год | 5 771 | 25 474 | 53 606 | 81 838 | 86 676 | 80 432 | 89 947 | 129 595 | 132 724 | 157 925 | 153 844 | 140 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 985 | 5 694 | 7 090 | 10 702 | 12 901 | 14 060 | 14 616 | 16 647 | 22 556 | 28 190 | 37 070 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 491 | 1 298 | 1 283 | 2 786 | 2 374 | 2 613 | 3 746 | 5 478 | 10 336 | 13 836 | 16 355 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 494 | 4 396 | 5 807 | 7 916 | 10 527 | 11 447 | 10 870 | 11 169 | 12 220 | 14 354 | 20 715 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 514 | 21 489 | 47 912 | 74 748 | 75 974 | 67 531 | 75 887 | 114 979 | 116 077 | 135 369 | 125 654 | 103 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | 2 601 | 1 298 | 1 283 | 2 786 | 2 374 | 2 879 | 3 746 | 5 478 | 10 336 | 13 836 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 320 | 1 519 | 4 396 | 5 807 | 7 916 | 10 527 | 10 320 | 10 870 | 11 169 | 12 220 | 14 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 467 | 406 | 1 064 | 1 410 | 1 672 | 1 836 | 2 930 | 5 385 | 10 371 | 14 905 | 18 033 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 838 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 384 | 121 | 1 209 | 8 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 24 | 892 | 219 | 1 376 | 702 | 777 | 850 | 477 | 86 | 140 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 2 540 | 406 | 1 064 | 1 410 | 1 672 | 1 992 | 2 930 | 5 385 | 10 371 | 14 905 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 384 | 121 | 1 209 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 61 | 892 | 219 | 1 376 | 702 | 887 | 850 | 477 | 86 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 2 528 | 325 | 851 | 1 128 | 1 338 | 1 992 | 2 930 | 5 385 | 10 371 | 14 905 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 12 | 81 | 213 | 282 | 334 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 12 | 81 | 213 | 282 | 334 | 367 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 455 | 325 | 851 | 1 128 | 1 338 | 1 469 | 2 930 | 5 385 | 10 371 | 14 905 | 13 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 455 | 325 | 851 | 1 128 | 1 338 | 1 469 | 2 930 | 5 385 | 10 371 | 14 905 | 13 525 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 | 2 528 | 325 | 851 | 1 128 | 1 338 | 1 992 | 2 930 | 5 385 | 10 371 | 14 905 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,9 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 157,9 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | |
| Активы | 57,5 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,1 % | +2,4 % | +19,0 % | -2,6 % | -8,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,24 | 1,35 | 1,47 | 1,49 | 2,35 | 1,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,14 | 0,21 | 0,19 | 0,24 | 0,15 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,12 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,57 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | 6,45 | 3,82 | 2,72 | 2,06 | 2,04 | 0,74 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 2,9 % | 4,1 % | 6,5 % | 9,0 % | 11,6 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 2,3 % | 4,1 % | 6,6 % | 9,7 % | 9,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 4,4 % | 7,6 % | 11,5 % | 11,1 % | 13,4 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 21,5 % | 28,3 % | 35,3 % | 33,6 % | 23,4 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | 1,97 | 1,88 | 1,75 | 1,14 | 1,40 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 18 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 183 дн. | 184 дн. | 206 дн. | 323 дн. | 332 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 143 дн. | 161 дн. | 163 дн. | 263 дн. | 151 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 58 дн. | 58 дн. | 29 дн. | 45 дн. | 67 дн. | 185 дн. | 49 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,33 | 0,57 | 0,53 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,48 | 2,51 | 3,43 | 4,42 | 4,49 | 8,26 | 4,53 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 661).