Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЧИСТОКРАТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЧИСТОКРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 596 | 2 629 | 4 005 | 4 383 | 6 976 | 4 064 | 2 729 | 6 031 | 6 698 | 5 299 | 4 591 | 4 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 62 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 62 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 596 | 2 629 | 4 005 | 4 383 | 6 976 | 4 064 | 2 729 | 6 011 | 6 698 | 5 299 | 4 529 | 4 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 308 | 1 372 | 1 258 | 1 538 | 2 724 | 2 210 | 1 229 | 2 135 | 2 603 | 1 947 | 1 077 | 1 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 584 | 329 | 1 550 | 1 857 | 667 | 884 | 3 362 | 3 744 | 2 596 | 3 234 | 3 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 673 | 2 418 | 1 295 | 2 395 | 1 068 | 606 | 504 | 351 | 756 | 218 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 10 | 10 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 596 | 2 629 | 4 005 | 4 383 | 6 976 | 4 064 | 3 319 | 6 031 | 6 698 | 5 299 | 4 591 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 62 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 62 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 596 | 2 629 | 4 005 | 4 383 | 6 976 | 4 064 | 3 319 | 6 011 | 6 698 | 5 299 | 4 529 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | 1 372 | 1 258 | 1 538 | 2 724 | 2 210 | 1 093 | 2 135 | 2 603 | 1 947 | 1 077 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 584 | 329 | 1 550 | 1 857 | 667 | 2 132 | 3 362 | 3 744 | 2 596 | 3 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 673 | 2 418 | 1 295 | 2 395 | 1 068 | 84 | 504 | 351 | 756 | 218 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 10 | 10 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 596 | 2 629 | 4 005 | 4 383 | 6 976 | 4 064 | 2 729 | 6 031 | 6 698 | 5 299 | 4 591 | 4 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 237 | 3 174 | 3 592 | 5 635 | 2 585 | 2 223 | 5 910 | 6 640 | 5 299 | 4 522 | 4 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 625 | 2 575 | 2 213 | 5 900 | 6 630 | 5 289 | 4 512 | 4 516 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 586 | 1 392 | 831 | 791 | 1 341 | 1 479 | 506 | 121 | 58 | 69 | 220 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 220 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 1 172 | 364 | 324 | 874 | 1 012 | 39 | 121 | 58 | 69 | 220 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 596 | 2 629 | 4 005 | 4 383 | 6 976 | 4 064 | 3 319 | 6 031 | 6 698 | 5 299 | 4 591 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 237 | 3 174 | 3 592 | 5 635 | 2 585 | 2 944 | 5 910 | 6 640 | 5 299 | 4 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 582 | 5 625 | 2 575 | 2 934 | 5 900 | 6 630 | 5 289 | 4 512 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 586 | 1 392 | 831 | 791 | 1 341 | 1 479 | 375 | 121 | 58 | 69 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 220 | 467 | 467 | 467 | 467 | 189 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 1 172 | 364 | 324 | 874 | 1 012 | 186 | 121 | 58 | 69 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 247 | 1 998 | 3 443 | 4 519 | 2 050 | 4 370 | 3 970 | 3 842 | 3 100 | 2 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 428 | 3 484 | 9 209 | 8 595 | 9 916 | 9 532 | 11 063 | 6 925 | 7 210 | 7 394 | 5 893 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 | 2 237 | 7 211 | 5 152 | 5 397 | 7 482 | 6 693 | 3 368 | 4 294 | 3 809 | ||
| Выручка за отчетный год | 428 | 3 484 | 9 209 | 8 595 | 9 916 | 9 532 | 7 036 | 6 925 | 7 210 | 7 394 | 5 893 | 6 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 247 | 1 998 | 699 | 4 519 | 2 050 | 2 684 | 3 970 | 3 842 | 3 100 | 2 084 | 3 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 247 | 1 998 | 699 | 1 881 | 1 835 | 1 132 | 323 | 216 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 638 | 4 895 | 2 805 | 2 135 | 2 777 | 2 613 | 3 123 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 422 | 2 237 | 7 211 | 7 896 | 5 397 | 7 482 | 4 352 | 2 955 | 4 294 | 3 809 | 3 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 1 247 | 1 998 | 699 | 1 881 | 2 257 | 1 835 | 1 132 | 323 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 744 | 2 638 | 4 895 | 2 113 | 2 710 | 2 777 | 2 613 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 227 | 1 937 | 418 | 2 043 | 2 966 | 730 | 4 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 352 | 1 187 | 7 | 285 | 58 | 166 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 20 | 62 | 281 | 190 | 205 | 241 | 56 | 1 949 | 306 | 378 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 1 227 | 1 937 | 418 | 2 043 | 2 694 | 2 966 | 730 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 352 | 482 | 1 187 | 7 | 285 | 58 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 20 | 62 | 281 | 190 | 205 | 45 | 409 | 1 949 | 306 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 227 | 1 937 | 418 | 2 043 | 2 584 | 2 966 | 730 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 227 | 1 937 | 418 | 2 043 | 2 966 | 730 | 4 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 | 1 937 | 418 | 2 043 | 2 966 | 730 | 4 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 | 2 043 | 2 584 | 2 966 | 730 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -362 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 730 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -777 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,6 % | +4,1 % | +2,6 % | -20,3 % | +14,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,39 | 49,68 | 115,48 | — | 65,64 | 21,57 | 2,02 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,94 | 31,95 | 70,60 | — | 50,03 | 15,87 | 1,05 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 4,17 | 6,05 | — | 3,16 | 1,55 | 0,54 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,61 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | 26,5 % | 15,7 % | 4,4 % | -9,0 % | 3,2 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -5,1 % | 42,8 % | 10,1 % | -18,1 % | -13,2 % | 0,1 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % | 49,2 % | 10,9 % | -25,3 % | -16,9 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,3 % | 50,2 % | 11,0 % | -25,3 % | -17,2 % | 0,1 % | 9,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,58 | 1,15 | 1,08 | 1,40 | 1,28 | 1,42 | 1,26 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 177 дн. | 190 дн. | 128 дн. | 200 дн. | 171 дн. | 69 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 264 дн. | -282 дн. | 165 дн. | 103 дн. | 135 дн. | 76 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 15 дн. | -6 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 24 дн. | 57 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 146 дн. | 426 дн. | -86 дн. | 294 дн. | 297 дн. | 282 дн. | 110 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,59 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,71 | 64,19 | 130,67 | — | 77,25 | 30,96 | 4,82 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.95 (компаний: 228).