Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АФИТО", Томск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АФИТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 97 148 | 109 722 | 156 718 | 191 005 | 156 322 | 240 817 | 262 945 | 524 804 | 620 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 195 | 93 914 | 90 696 | 87 620 | 84 235 | 111 741 | 130 662 | 261 603 | 149 146 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 195 | 93 914 | 90 696 | 87 620 | 84 235 | 43 | 2 608 | 2 116 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 74 086 | 71 679 | 132 971 | 126 950 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 655 | 58 940 | 126 024 | 20 080 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 953 | 15 808 | 66 022 | 103 384 | 72 087 | 129 076 | 132 283 | 263 201 | 471 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 5 152 | 881 | 841 | 534 | 31 998 | 41 093 | 95 069 | 3 787 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 533 | 65 133 | 102 538 | 66 100 | 32 680 | 57 090 | 150 053 | 422 445 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 948 | 121 | 5 | 3 | 5 448 | 64 395 | 34 094 | 18 051 | 44 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 | 40 | 97 148 | 109 722 | 156 718 | 191 005 | 207 420 | 241 271 | 262 945 | 524 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 195 | 93 914 | 90 696 | 87 620 | 77 540 | 112 195 | 130 662 | 261 603 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 195 | 93 914 | 90 696 | 87 620 | 43 | 2 608 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 77 540 | 74 540 | 71 679 | 132 971 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 655 | 58 940 | 126 024 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 40 | 953 | 15 808 | 66 022 | 103 384 | 129 880 | 129 076 | 132 282 | 263 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 5 152 | 882 | 841 | 17 532 | 31 998 | 41 093 | 95 069 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 533 | 65 133 | 100 000 | 104 636 | 32 680 | 57 090 | 150 053 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 38 | 948 | 121 | 5 | 2 541 | 7 709 | 64 395 | 34 094 | 18 051 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 97 148 | 109 722 | 156 718 | 191 005 | 156 322 | 240 817 | 262 945 | 524 804 | 620 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 12 451 | 25 950 | 38 601 | 55 966 | 81 503 | 175 758 | 201 204 | 408 156 | 501 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 351 | 25 850 | 38 501 | 55 866 | 81 403 | 175 658 | 201 104 | 408 046 | 501 424 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 728 | 78 661 | 76 316 | 74 616 | 67 396 | 53 072 | 48 540 | 83 032 | 69 568 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 728 | 78 661 | 76 316 | 74 616 | 67 396 | 53 072 | 48 540 | 83 032 | 69 568 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 969 | 5 111 | 41 801 | 60 422 | 7 424 | 11 987 | 13 201 | 33 616 | 49 205 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 775 | 40 739 | 54 180 | 3 217 | 4 428 | 11 171 | 13 463 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 951 | 4 336 | 1 062 | 6 242 | 7 424 | 8 703 | 8 764 | 22 425 | 35 710 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 9 | 20 | 32 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 | 40 | 97 148 | 109 722 | 156 718 | 191 005 | 207 420 | 241 271 | 262 945 | 524 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 40 | 12 452 | 25 950 | 38 601 | 55 966 | 140 632 | 176 212 | 201 204 | 408 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 352 | 25 850 | 38 501 | 55 866 | 140 532 | 176 112 | 201 104 | 408 046 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 727 | 78 661 | 76 316 | 74 616 | 33 644 | 53 072 | 48 540 | 83 032 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 727 | 78 661 | 76 316 | 74 616 | 33 644 | 53 072 | 48 540 | 83 032 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 969 | 5 111 | 41 800 | 60 422 | 33 144 | 11 987 | 13 201 | 33 616 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 775 | 40 739 | 54 180 | 23 680 | 3 217 | 4 428 | 11 171 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 951 | 4 336 | 1 061 | 6 242 | 9 343 | 8 704 | 8 764 | 22 425 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 66 | 9 | 20 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 624 | 36 798 | 39 178 | 29 696 | 27 424 | 31 192 | 28 181 | 44 657 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 624 | 36 798 | 39 178 | 43 342 | 41 766 | 48 247 | 47 151 | 79 448 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 646 | 14 342 | 17 055 | 18 970 | 34 791 | |||||
| Выручка за отчетный год | 24 624 | 36 798 | 39 178 | 43 342 | 45 987 | 48 247 | 47 151 | 79 448 | 113 706 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 624 | 36 798 | 39 178 | 43 342 | 31 784 | 31 192 | 28 181 | 44 657 | 113 706 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 026 | 21 700 | 25 004 | 28 143 | 29 585 | 29 789 | 26 590 | 42 862 | 60 935 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 098 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | 10 598 | 14 174 | 15 199 | 2 199 | 1 403 | 1 591 | 1 795 | 52 771 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 203 | 17 055 | 18 970 | 34 791 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 026 | 21 700 | 25 004 | 27 821 | 26 067 | 29 789 | 26 590 | 42 862 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 598 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 22 | 15 098 | 14 174 | 1 875 | 1 357 | 1 403 | 1 591 | 1 795 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 746 | 15 211 | 16 140 | 20 880 | 29 021 | 38 198 | 28 116 | 36 987 | 110 631 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 470 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 038 | 13 365 | 9 492 | 14 159 | 14 542 | 27 921 | 39 369 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 6 913 | 12 065 | 15 478 | 10 069 | 5 552 | 5 228 | 7 883 | 8 498 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 226 | 64 | 230 | 8 | 947 | 1 571 | 28 644 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 18 | 48 | 63 | 5 214 | 217 | 206 | 8 735 | 27 484 | 9 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 746 | 15 211 | 16 140 | 20 558 | 31 997 | 38 198 | 28 116 | 36 987 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 470 | 3 038 | 13 365 | 11 702 | 14 159 | 14 542 | 27 921 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 262 | 6 913 | 12 065 | 15 478 | 6 456 | 5 552 | 5 228 | 7 883 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 226 | 64 | 930 | 8 | 947 | 1 571 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 3 | 18 | 48 | 63 | 5 214 | 246 | 206 | 8 735 | 27 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 423 | 13 498 | 13 453 | 17 043 | 29 538 | 35 126 | 24 992 | 30 754 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 515 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 323 | 1 713 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 438 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 323 | 1 713 | 2 687 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 423 | 13 498 | 13 453 | 17 365 | 25 537 | 35 126 | 24 992 | 30 754 | 92 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 423 | 13 498 | 13 453 | 17 365 | 25 537 | 35 126 | 24 992 | 30 754 | 92 384 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 423 | 13 498 | 13 453 | 17 043 | 29 538 | 35 126 | 24 992 | 30 754 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 228 | 15 305 | 43 844 | 40 661 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 005 | 26 829 | 52 821 | 52 382 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 000 | 22 651 | 45 651 | 52 382 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 4 178 | 7 170 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 777 | 11 524 | 8 977 | 11 721 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 920 | 1 062 | 1 375 | 1 034 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 327 | 406 | 345 | 361 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 530 | 10 056 | 7 257 | 10 326 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 782 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 949 | 27 239 | 13 852 | 32 783 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 97 792 | 27 239 | 13 600 | 26 772 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 157 | 162 | 6 011 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 167 | 72 844 | 91 241 | 46 567 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | 20 080 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 167 | 72 844 | 91 151 | 26 487 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 675 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 675 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 675 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 685 | 26 877 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Активы | 191,0 млн ₽ | 156,3 млн ₽ | 240,8 млн ₽ | 262,9 млн ₽ | 524,8 млн ₽ | 620,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56,0 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | 408,2 млн ₽ | 501,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,1 % | +4,9 % | -2,3 % | +68,5 % | +43,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 9,71 | 10,77 | 10,02 | 7,83 | 9,58 | 2,22 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 9,71 | 10,77 | 10,02 | 7,83 | 9,58 | 1,99 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,70 | 9,64 | 8,10 | 6,91 | 5,00 | 9,50 | 0,28 ▲ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,52 | 0,73 | 0,77 | 0,78 | 0,81 | 0,62 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 0,92 | 0,37 | 0,31 | 0,29 | 0,24 | 0,30 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 64,9 % | 64,3 % | 61,7 % | 56,4 % | 53,9 % | 53,6 % | 12,6 % ▲ | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | 40,1 % | 55,5 % | 72,8 % | 53,0 % | 38,7 % | 81,2 % | 8,3 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 16,3 % | 14,6 % | 9,5 % | 5,9 % | 14,9 % | 2,4 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,0 % | 31,3 % | 20,0 % | 12,4 % | 7,5 % | 18,4 % | 9,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,29 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,42 ▼ | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 4 дн. | 242 дн. | 318 дн. | 437 дн. | 12 дн. | 141 дн. ▲ | 300 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 4 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 191 дн. | 186 дн. | 169 дн. | 235 дн. | — | 85 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | -187 дн. | — | — | — | — | 42 дн. | 58 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 0,59 ▲ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,60 | 6,80 | 9,47 | 9,60 | 9,55 | 12,73 | 5,01 ▲ | 10,52 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 9,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 81,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14796).