Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕМ", Томск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 | 101 220 | 103 845 | 110 168 | 126 801 | 127 738 | 234 927 | 275 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 195 | 101 851 | 90 706 | 87 620 | 84 235 | 74 086 | 71 727 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 195 | 93 924 | 90 706 | 87 620 | 84 235 | 31 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 74 086 | 71 691 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 927 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 | 5 025 | 1 994 | 19 462 | 39 181 | 43 503 | 160 841 | 203 975 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 075 | 1 870 | 2 215 | 3 083 | 2 413 | 2 777 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 235 | 36 089 | 32 849 | 151 993 | 154 813 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 950 | 124 | 10 | 7 | 10 650 | 6 433 | 46 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 067 | 57 | 101 220 | 103 845 | 110 168 | 126 801 | 172 981 | 235 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 96 195 | 101 851 | 90 706 | 87 620 | 127 540 | 74 540 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 195 | 93 924 | 90 706 | 87 620 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 77 540 | 74 540 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 7 927 | 50 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 062 | 57 | 5 025 | 1 994 | 19 462 | 39 181 | 45 441 | 160 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 075 | 1 870 | 2 215 | 3 083 | 5 903 | 2 413 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 17 235 | 32 098 | 29 000 | 151 993 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 55 | 950 | 124 | 10 | 3 998 | 10 536 | 6 433 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 | 101 220 | 103 845 | 110 168 | 126 801 | 127 738 | 234 927 | 275 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 498 | 23 066 | 34 929 | 48 688 | 55 102 | 141 601 | 185 456 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 398 | 22 966 | 34 829 | 48 588 | 55 002 | 141 501 | 185 356 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 464 | 80 507 | 74 300 | 72 600 | 65 861 | 52 105 | 47 654 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 464 | 80 507 | 74 300 | 72 600 | 65 861 | 52 105 | 47 654 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 754 | 31 258 | 272 | 939 | 5 513 | 6 775 | 41 221 | 42 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 736 | 3 998 | 50 | 31 956 | 34 550 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 27 260 | 272 | 889 | 5 513 | 6 775 | 8 856 | 7 746 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 409 | 296 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 067 | 57 | 101 220 | 103 845 | 110 168 | 126 801 | 172 981 | 235 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 14 498 | 23 066 | 34 929 | 48 688 | 106 373 | 142 054 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 398 | 22 966 | 34 829 | 48 588 | 106 273 | 141 954 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 464 | 80 507 | 74 300 | 72 600 | 32 990 | 52 105 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 464 | 80 507 | 74 300 | 72 600 | 32 990 | 52 105 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 998 | 3 754 | 31 258 | 272 | 939 | 5 513 | 33 618 | 41 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 998 | 3 736 | 3 998 | 50 | 23 213 | 31 956 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 27 259 | 272 | 889 | 5 513 | 9 996 | 8 857 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 409 | 409 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 367 | 36 485 | 38 769 | 29 704 | 26 848 | 31 768 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 367 | 36 485 | 39 700 | 43 342 | 41 766 | 48 247 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 931 | 13 638 | 14 918 | 16 479 | ||||
| Выручка за отчетный год | 29 367 | 36 485 | 39 700 | 43 342 | 45 987 | 48 247 | 47 151 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 367 | 36 485 | 38 769 | 43 342 | 31 820 | 31 768 | 28 386 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 793 | 22 470 | 24 832 | 27 687 | 29 061 | 29 834 | 26 446 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 10 574 | 14 015 | 13 937 | 15 655 | 2 759 | 1 934 | 1 940 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 931 | 14 167 | 16 479 | 18 765 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 793 | 22 470 | 24 832 | 27 427 | 25 039 | 29 834 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 4 | 10 574 | 14 015 | 13 937 | 2 277 | 1 809 | 1 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 504 | 9 242 | 16 084 | 16 430 | 9 401 | 39 362 | 47 922 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 697 | 2 623 | 2 519 | 21 097 | 28 863 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 038 | 262 | 10 631 | 8 973 | 8 440 | 7 151 | 7 785 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 297 | 474 | 244 | 64 | 247 | 8 | 947 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 27 | 13 702 | 58 | 4 971 | 13 986 | 4 426 | 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 504 | 9 242 | 16 084 | 16 170 | 28 204 | 39 362 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 697 | 2 623 | 8 828 | 21 097 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 038 | 262 | 10 631 | 8 973 | 6 333 | 7 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | 474 | 244 | 64 | 930 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 4 | 27 | 13 702 | 58 | 4 971 | 260 | 4 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 504 | 8 568 | 13 564 | 13 499 | 25 542 | 35 228 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 674 | 2 671 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 674 | 2 988 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 520 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 504 | 8 568 | 13 564 | 13 759 | 6 413 | 35 228 | 43 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 504 | 8 568 | 13 564 | 13 759 | 6 413 | 35 228 | 43 402 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 504 | 8 568 | 13 564 | 13 499 | 25 542 | 35 228 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 641 | 16 443 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 167 | 24 009 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 167 | 22 743 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 266 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 526 | 7 566 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 068 | 1 003 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 841 | 856 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 617 | 5 707 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 757 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 105 | 56 762 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 770 | 29 180 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 335 | 27 582 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 950 | 32 005 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 97 950 | 32 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 100 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 600 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 600 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 500 | 1 250 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 500 | 1 250 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 950 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,5 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Активы | 103,8 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 234,9 млн ₽ | 275,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | 185,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,8 % | +9,2 % | +6,1 % | +4,9 % | -2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,33 | 20,73 | 7,11 | 6,42 | 3,90 | 4,79 | 1,98 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,33 | 20,72 | 7,11 | 6,42 | 3,90 | 4,79 | 1,73 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 18,37 | 6,55 | 6,42 | 3,84 | 4,72 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,60 | 0,67 | 0,58 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 3,50 | 2,15 | 1,60 | 1,32 | 0,66 | 0,49 | 0,30 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 61,6 % | 62,5 % | 63,9 % | 63,2 % | 61,8 % | 56,1 % | 11,5 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 23,5 % | 34,2 % | 31,7 % | 13,9 % | 73,0 % | 92,0 % | 6,7 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 12,3 % | 10,9 % | 5,0 % | 15,0 % | 15,7 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 38,8 % | 28,3 % | 11,6 % | 24,9 % | 23,4 % | 8,2 % ▲ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,21 | 0,17 | 0,40 ▼ | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 20 дн. | 26 дн. | — | 18 дн. | 21 дн. | 141 дн. ▲ | 293 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 349 дн. | — | 175 дн. | 196 дн. | 151 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -129 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,95 | 0,86 | 0,84 | 0,74 | 0,79 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,73 | 3,60 | 4,52 | 4,58 | 8,02 | 9,36 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 4,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 92,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12867).