Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БОГАТЫРЬ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БОГАТЫРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 507 | 19 403 | 20 645 | 30 311 | 22 020 | 24 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 2 260 | 1 095 | 368 | 266 | 202 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 2 250 | 1 095 | 368 | 266 | 194 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 404 | 17 143 | 19 550 | 29 942 | 21 754 | 24 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 790 | 4 185 | 7 432 | 15 007 | 13 749 | 14 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 542 | 9 379 | 3 284 | 4 131 | 4 684 | 6 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 8 825 | 10 766 | 3 321 | 3 321 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 53 | 9 | 37 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 226 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 192 | 9 507 | 19 403 | 20 645 | 30 311 | 22 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 103 | 2 260 | 1 095 | 368 | 266 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 113 | 2 250 | 1 095 | 368 | 266 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 109 | 9 404 | 17 143 | 19 550 | 29 942 | 21 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 007 | 790 | 4 185 | 7 432 | 15 007 | 13 749 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 101 | 7 364 | 9 379 | 3 284 | 4 131 | 4 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 8 825 | 10 766 | 3 321 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 72 | 53 | 9 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 178 | 2 226 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 507 | 19 403 | 20 645 | 30 311 | 22 020 | 24 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | 1 493 | 3 715 | 4 760 | 4 818 | 4 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 | 1 443 | 3 665 | 4 710 | 4 768 | 4 686 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 250 | 1 240 | 417 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 250 | 1 240 | 417 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 174 | 16 670 | 16 513 | 25 551 | 17 202 | 19 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 288 | 4 537 | 826 | 500 | 350 | 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 886 | 12 132 | 15 687 | 25 051 | 16 852 | 16 667 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 533 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 192 | 9 507 | 19 403 | 20 645 | 30 311 | 22 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 83 | 1 493 | 3 715 | 4 760 | 4 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 73 | 1 443 | 3 665 | 4 710 | 4 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 250 | 1 240 | 417 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 250 | 1 240 | 417 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 127 | 7 174 | 16 670 | 16 513 | 25 551 | 17 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 839 | 1 288 | 4 537 | 826 | 500 | 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 288 | 5 886 | 12 132 | 15 687 | 25 051 | 16 852 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | 2 746 | 17 238 | 15 444 | 4 156 | 61 |
| Выручка за предыдущий год | 4 417 | 28 512 | 54 583 | 78 565 | 31 317 | 1 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 416 | 25 766 | 37 345 | 63 121 | 27 161 | 1 529 |
| Выручка за отчетный год | 28 512 | 54 583 | 78 565 | 31 317 | 1 590 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 746 | 17 238 | 15 444 | 4 156 | 61 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 443 | 2 932 | 9 722 | 1 202 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 303 | 14 301 | 1 231 | 469 | 82 | 73 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 4 491 | 2 485 | 441 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 766 | 37 345 | 63 121 | 27 161 | 1 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 443 | 2 932 | 9 722 | 1 202 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 943 | 2 303 | 14 301 | 1 231 | 469 | 82 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 4 491 | 2 485 | 441 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 1 439 | 2 593 | 1 249 | 73 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 7 884 | 2 850 | 2 883 | 1 457 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 480 | 9 377 | 9 979 | 2 836 | 922 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 29 | 1 439 | 2 593 | 1 249 | 73 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 66 | 7 884 | 2 850 | 2 883 | 1 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 480 | 9 377 | 9 979 | 2 836 | 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 18 | 1 370 | 2 222 | 1 044 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 11 | 69 | 371 | 205 | 15 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 69 | 371 | 205 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 1 370 | 2 222 | 1 044 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 1 370 | 2 222 | 1 044 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 18 | 1 370 | 2 222 | 1 044 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,5 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 58 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +91,4 % | +43,9 % | -60,1 % | -94,9 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,03 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,64 | 0,73 | 0,58 | 0,47 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,53 | 0,42 | 0,19 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,08 | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 113,54 | 12,00 | 4,56 | 5,37 | 3,57 | 4,13 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 5,4 % | 12,4 % | 3,8 % | -29,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 2,5 % | 2,8 % | 3,3 % | 3,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 7,1 % | 10,8 % | 3,4 % | 0,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,7 % | 91,8 % | 59,8 % | 21,9 % | 1,2 % | -1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,00 | 2,81 | 3,81 | 1,03 | 0,07 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 63 дн. | 15 дн. | 48 дн. | 1 075 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 41 дн. | 43 дн. | 202 дн. | 3 282 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.