Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИК СОЯ ПРОДУКТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИК СОЯ ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 882 | 3 169 | 7 004 | 17 202 | 31 317 | 34 415 | 43 743 | 95 771 | 107 677 | 94 173 | 107 850 | 239 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 580 | 721 | 440 | 1 556 | 13 238 | 19 739 | 24 120 | 32 379 | 33 472 | 37 009 | 36 843 | 30 703 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 | 86 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 580 | 721 | 440 | 1 556 | 13 004 | 19 551 | 1 594 | 32 272 | 33 367 | 36 818 | 36 818 | 30 678 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 234 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | 82 | 82 | 82 | 166 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 358 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 302 | 2 448 | 6 564 | 15 646 | 18 079 | 14 676 | 19 623 | 63 392 | 74 205 | 57 164 | 71 007 | 208 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 847 | 1 153 | 2 875 | 7 828 | 7 793 | 6 551 | 6 017 | 13 298 | 16 091 | 19 014 | 8 522 | 7 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 37 | 196 | 36 | 562 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 901 | 3 586 | 7 559 | 9 777 | 7 956 | 13 104 | 28 801 | 30 497 | 37 741 | 62 406 | 200 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 71 | 103 | 259 | 509 | 169 | 502 | 8 | 172 | 373 | 79 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 317 | 21 248 | 27 249 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 875 | 3 169 | 7 004 | 17 202 | 31 451 | 34 415 | 78 460 | 95 771 | 107 315 | 94 173 | 107 850 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 580 | 721 | 440 | 1 556 | 13 238 | 19 739 | 29 871 | 32 379 | 33 474 | 37 009 | 36 843 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 126 | 106 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 580 | 721 | 440 | 1 556 | 13 004 | 2 034 | 29 744 | 32 272 | 33 367 | 36 818 | 36 818 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 166 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 17 517 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 295 | 2 448 | 6 564 | 15 646 | 18 213 | 14 676 | 48 590 | 63 392 | 73 841 | 57 164 | 71 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 847 | 1 153 | 2 875 | 7 828 | 7 792 | 6 551 | 5 923 | 13 298 | 16 091 | 19 014 | 8 522 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 50 | 37 | 196 | 36 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | 1 224 | 3 586 | 7 559 | 9 646 | 7 956 | 27 106 | 28 801 | 30 497 | 37 741 | 62 406 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 71 | 103 | 259 | 509 | 169 | 8 | 172 | 373 | 79 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 266 | 15 455 | 21 248 | 26 885 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 882 | 3 169 | 7 004 | 17 202 | 31 317 | 34 415 | 43 743 | 95 771 | 107 677 | 94 173 | 107 850 | 239 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 385 | 1 028 | 2 553 | 7 534 | 10 302 | 21 056 | 30 493 | 27 040 | 28 919 | 36 998 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 494 | 10 262 | 13 866 | 23 303 | 19 850 | 21 729 | 29 808 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 948 | 2 643 | 966 | 5 396 | 7 440 | 8 707 | 15 786 | 24 419 | 28 866 | 31 430 | 17 959 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 948 | 2 643 | 966 | 5 294 | 7 338 | 8 605 | 14 870 | 23 769 | 28 680 | 31 430 | 17 959 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 126 | 186 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | 814 | 524 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 772 | 2 474 | 3 976 | 15 208 | 23 369 | 19 441 | 24 734 | 58 929 | 52 765 | 38 267 | 47 501 | 184 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 680 | 1 743 | 1 881 | 2 460 | 602 | 480 | 662 | 172 | 480 | 335 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 731 | 2 095 | 12 748 | 22 437 | 19 111 | 24 404 | 58 449 | 52 103 | 37 136 | 47 021 | 184 207 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 330 | 330 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 330 | 959 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 876 | 3 169 | 7 004 | 17 202 | 31 451 | 34 415 | 78 460 | 95 771 | 107 315 | 94 173 | 107 850 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 385 | 1 028 | 4 851 | 7 534 | 20 594 | 21 056 | 30 193 | 27 040 | 28 919 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | 4 811 | 7 494 | 13 404 | 13 866 | 23 003 | 19 850 | 21 729 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 643 | 966 | 5 396 | 7 440 | 5 554 | 15 786 | 24 055 | 28 866 | 31 430 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 643 | 966 | 5 294 | 7 338 | 5 020 | 14 870 | 23 769 | 28 680 | 31 430 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 286 | 186 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 432 | 814 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 766 | 3 422 | 3 976 | 15 208 | 21 204 | 19 441 | 52 312 | 58 929 | 53 067 | 38 267 | 47 501 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 680 | 1 743 | 1 881 | 2 460 | 602 | 480 | 480 | 664 | 172 | 480 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 1 679 | 2 095 | 12 748 | 20 272 | 19 111 | 51 832 | 58 449 | 52 403 | 37 136 | 47 021 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 330 | 330 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 959 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 1 130 | 1 127 | 5 030 | 11 193 | 6 259 | 4 652 | 5 020 | 8 168 | |||
| Выручка за предыдущий год | 987 | 4 795 | 11 899 | 22 321 | 20 345 | 32 795 | 36 967 | 26 711 | 22 593 | 26 679 | 48 828 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 680 | 5 083 | 10 769 | 21 194 | 20 938 | 27 765 | 25 774 | 20 452 | 17 941 | 21 659 | 40 660 | |
| Выручка за отчетный год | 987 | 4 795 | 11 899 | 22 310 | 32 313 | 32 795 | 34 118 | 26 711 | 22 593 | 26 679 | 48 828 | 42 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 1 130 | 1 631 | 722 | 5 030 | 4 411 | 6 259 | 4 652 | 5 020 | 8 168 | 17 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 130 | 1 631 | 722 | 5 030 | 4 411 | 2 356 | 3 994 | 4 220 | 5 215 | 8 732 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 697 | 549 | 390 | 437 | 6 481 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 675 | 3 206 | 109 | 410 | 2 516 | 2 296 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 860 | 4 408 | 10 769 | 20 679 | 31 591 | 27 765 | 29 707 | 20 452 | 17 941 | 21 659 | 40 660 | 24 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 1 130 | 1 127 | 5 030 | 5 175 | 2 356 | 3 994 | 4 220 | 5 215 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | 1 411 | 697 | 549 | 390 | 437 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 143 | 4 607 | 3 206 | 109 | 410 | 2 516 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 785 | 804 | 2 684 | 3 389 | 3 460 | 547 | 321 | 835 | 2 349 | 8 325 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 827 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 262 | 404 | 820 | 1 233 | 879 | 466 | 2 350 | 1 956 | 2 915 | 4 827 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 64 | 24 | 434 | 3 949 | 256 | 37 | 197 | 89 | 173 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 84 | 107 | 857 | 1 167 | 664 | 109 | 1 540 | 1 323 | 1 429 | 40 | 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 785 | 552 | 1 435 | 3 389 | 2 495 | 547 | 488 | 835 | 2 349 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 262 | 404 | 552 | 1 233 | 519 | 466 | 2 183 | 1 956 | 2 915 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 64 | 24 | 444 | 3 619 | 256 | 2 | 197 | 89 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 84 | 107 | 615 | 1 039 | 664 | 2 163 | 1 540 | 1 323 | 1 429 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 628 | 415 | 1 141 | 2 683 | 2 027 | 462 | 353 | 795 | 1 879 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 157 | 137 | 194 | 678 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 211 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 157 | 161 | 537 | 678 | 692 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 211 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 628 | 643 | 2 147 | 2 683 | 2 768 | 462 | 186 | 795 | 1 879 | 8 079 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 628 | 643 | 2 147 | 2 683 | 2 768 | 462 | 186 | 795 | 1 879 | 8 079 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 1 141 | 2 683 | 2 027 | 462 | 353 | 795 | 1 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,7 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 462 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Активы | 95,8 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 239,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,4 % | +18,1 % | +83,0 % | -13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,41 | 1,49 | 1,49 | 1,13 | 1,56 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,58 | 1,00 | 1,32 | 1,09 | 0,91 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,32 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,15 | 0,41 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 3,55 | 2,53 | 2,48 | 2,73 | 5,47 | 0,84 ▼ | 2,01 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 17,7 % | 15,8 % | 10,7 % | 20,6 % | 3,5 % ▲ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 0,8 % | 3,0 % | 3,8 % | 19,1 % | 1,3 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 0,8 % | 1,7 % | 3,4 % | 1,4 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 0,6 % | 2,9 % | 6,5 % | 21,8 % | 7,6 % ▲ | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,21 | 0,28 | 0,45 | 0,18 | 1,63 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 394 дн. | 493 дн. | 516 дн. | 466 дн. | 1 729 дн. | 45 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. | 327 дн. | 320 дн. | 77 дн. | 109 дн. | 44 дн. ▼ | 73 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.85 (компаний: 1176).