Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПК "САВА", Томск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПК "САВА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	14 505	73 286	104 988	168 321	347 399	246 392	280 898	866 779	1 033 185	1 047 525	1 294 391	1 434 807
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 525	32 497	35 338	53 569	50 872	43 295	71 134	79 800	154 318	140 809	120 911	196 531
Нематериальные активы на конец отчетного года		15	13	10	8	5	3	86	543	421	499	964
Основные средства на конец отчетного года		32 482	35 325	27 861	50 144	40 298	63 814	65 405	131 171	115 658	96 043	156 695
Финансовые вложения на конец отчетного года	11 525										1	5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								2 805	16 122	14 238	14 381	38 867
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				25 698	720	2 992	7 317	11 504	6 482	10 492	9 987
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 980	40 789	69 650	114 752	296 527	203 097	209 764	786 979	878 867	906 716	1 173 480	1 238 276
Запасы на конец отчетного года		14 553	9 405	3 594	185 911	72 610	61 466	463 841	592 967	629 750	756 979	898 870
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		387	827	1 548	62	146	2 104	137	3 755	231	7	272
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 977	13 579	58 683	109 542	105 530	120 076	142 751	319 465	262 034	272 050	383 719	335 911
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		10 880							1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3	500	735	68	5 023	10 265	3 443	3 319	18 976	4 053	31 983	3 154
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		890			1			217	135	632	792	69
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		14 505	73 286	104 988	168 321	347 399	246 392	765 567	1 040 042	1 033 185	1 047 525	1 294 391
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		11 525	32 497	35 338	53 569	50 872	43 295	76 257	253 062	154 318	140 809	120 911
Нематериальные активы на конец предыдущего года			15	13	10	8	5	114	86	543	421	499
Основные средства на конец предыдущего года			32 482	35 325	27 861	50 144	40 298	67 535	208 458	131 171	115 658	106 030
Финансовые вложения на конец предыдущего года												1
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								979	33 014	16 122	14 238	14 381
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		11 525			25 698	720	2 992	7 629	11 504	6 482	10 492
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		2 980	40 789	69 650	114 752	296 527	203 097	689 310	786 980	878 867	906 716	1 173 480
Запасы на конец предыдущего года			14 553	9 405	3 594	185 911	72 610	267 924	463 841	592 967	629 750	756 980
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 075	387	827	1 548	62	146	407	137	3 755	231	7
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		895	13 579	58 683	109 542	105 530	120 076	414 373	319 466	262 034	272 050	383 719
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			10 880					4 210		1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		3	500	735	68	5 023	10 265	2 392	3 319	18 976	4 053	31 983
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		7	890			1		4	217	135	632	791
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	14 505	73 286	104 988	168 321	347 399	246 392	280 898	866 779	1 033 185	1 047 525	1 294 391	1 434 807
ИТОГО капитал на конец отчетного года	20	3 441	7 294	11 395	15 472	20 205	26 694	60 485	141 841	179 840	189 872	201 990
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		3 431	7 284	11 385	15 462	20 195	26 684	60 475	141 831	179 830	189 862	201 980
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		67 614	67 614	90 014	79 233	45 733	40 833	64 073	306 867	47 347	63 677	542 006
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		67 614	67 614	90 014	79 233	45 733	40 833	62 533	256 833	6 832	33 999	429 355
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								263	13 051	14 962	13 055	28 463
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								1 277	36 983	25 553	16 623	84 188
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14 485	2 231	30 080	66 912	252 694	180 454	213 371	742 221	584 477	820 338	1 040 842	690 811
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	844	82	76	158	4 315	5 185	5 887	417 656	82 541	257 951	452 021	336 254
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	13 641	2 149	30 004	66 754	248 379	175 269	207 484	319 235	483 359	515 649	545 798	317 321
Оценочные обязательства на конец отчетного года								5 330	5 709	6 894	7 884	8 377
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									12 868	39 844	35 139	28 859
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		14 505	73 286	104 988	168 321	347 399	246 392	765 567	1 040 042	1 033 185	1 047 525	1 294 391
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		20	3 441	7 294	11 395	15 472	20 205	45 175	83 665	141 841	179 841	189 872
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		10	3 431	7 284	11 385	15 462	20 195	45 165	83 655	141 831	179 831	189 862
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			67 614	67 614	90 014	79 233	45 733	236 882	201 933	306 867	47 347	63 677
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			67 614	67 614	90 014	79 233	45 733	236 833	62 533	256 833	6 832	33 999
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								49	30 926	13 051	14 962	13 055
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									108 474	36 983	25 553	16 623
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		14 485	2 231	30 080	66 912	252 694	180 454	483 510	754 444	584 477	820 337	1 040 842
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		844	82	76	158	4 315	5 185	317 114	417 656	82 541	257 951	452 021
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		13 641	2 149	30 004	66 754	248 379	175 269	161 654	319 235	483 359	515 648	545 798
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								4 742	5 331	5 709	6 894	7 884
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									12 222	12 868	39 844	35 139

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		70	9 062	11 325	28 553	62 625	62 340	110 024	136 591	203 854	210 022	208 904
Выручка за предыдущий год		3 628	35 412	94 245	663 898	628 363	666 315	1 018 523	1 348 349	1 586 422	1 725 130	1 726 330
Себестоимость продаж за предыдущий год		3 558	26 350	82 920	635 345	565 738	603 975	908 499	1 211 758	1 382 568	1 515 108	1 517 426
Выручка за отчетный год	3 628	35 412	94 245	663 898	628 363	666 315	786 315	1 348 349	1 586 422	1 725 130	1 726 330	1 590 698
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		9 062	11 325	28 553	62 625	62 340	98 070	136 591	203 854	210 022	208 904	295 654
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 592	3 049		12 935	11 129	13 547	65 318	129 001	116 589	101 044	190 892
Коммерческие расходы за отчетный год		544	772	3 962	3 004	4 451	17 748	27 018	31 574	49 831	59 005	55 343
Управленческие расходы за отчетный год		3 926	7 504	27 857	46 686	46 760	66 775	44 255	43 279	43 602	48 855	49 419
Себестоимость продаж за отчетный год	3 589	26 350	82 920	635 345	565 738	603 975	688 245	1 211 758	1 382 568	1 515 108	1 517 426	1 295 044
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		39	4 592	3 049		12 935	11 129	49 345	65 318	129 001	116 589	101 044
Коммерческие расходы за предыдущий год			544	772	3 962	3 004	4 451	24 135	27 018	31 574	49 831	59 005
Управленческие расходы за предыдущий год		31	3 926	7 504	27 857	46 686	46 760	36 544	44 255	43 279	43 602	48 855
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	36	4 429	4 553	5 137	5 195	5 972	11 216	22 591	76 499	58 191	16 736	10 632
Проценты к получению за отчетный год		6	126					25	353	60	194	361
Проценты к уплате за отчетный год	4	1 217	4 645	8 038	13 356	6 433	1 810	32 322	41 240	35 243	55 254	110 358
Прочие доходы за отчетный год	5	5 584	12 365	279 690	506 998	74 403	72 252	102 400	89 322	395 943	288 883	8 969
Прочие расходы за отчетный год	27	4 536	6 342	263 249	501 382	73 127	72 773	112 830	100 937	419 158	318 131	79 232
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		13	4 429	4 553	5 137	5 195	5 972	14 803	22 591	76 499	58 191	16 736
Проценты к получению за предыдущий год			6	126				12	25	353	60	194
Проценты к уплате за предыдущий год		4	1 217	4 645	8 038	13 356	6 433	29 997	32 322	41 240	35 243	55 254
Прочие доходы за предыдущий год		5	5 584	12 365	279 690	506 998	74 403	92 112	102 400	783 968	395 943	288 883
Прочие расходы за предыдущий год		27	4 536	6 342	263 249	501 382	73 127	96 669	112 830	795 583	419 158	318 131
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		10	3 421	3 853	4 101	4 077	4 733	10 796	17 643	61 170	40 969	10 031
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		3	886	914	1 036	1 123	1 252
Прочее за предыдущий год			122			5	13
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3	886	914	1 036	1 123	1 252	2 427					1 486
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			214
Прочее за отчетный год		122				13
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10	3 421	3 853	4 101	4 077	4 733	8 789	17 643	61 170	40 969	10 031	12 118
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10	3 421	3 853	4 101	4 077	4 733	8 789	17 643	61 170	40 969	10 031	12 118
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		10	3 421	3 853	4 101	4 077	4 733	10 796	17 643	61 170	40 969	10 031

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 462	20 195
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	15 472	20 205
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 195	26 684
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	20 205	26 694
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 733	8 789
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 733	8 789
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 733	8 789
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 733	8 789
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 300
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		2 300
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 300
Дивиденды (ИТОГО)		2 300
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	20 205	26 694
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	15 472	20 205

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	45 239		92 195	175 739	84 247
Поступления – всего за отчетный год	833 710	860 625	1 384 247	1 783 940	1 819 657	1 589 087	1 633 668
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	830 354	855 713	1 381 799	1 772 197	1 817 619	1 558 859	1 532 892
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							93
Прочие поступления за отчетный год	3 356	4 912	2 448	11 743	2 038	30 228	100 683
Платежи – всего за отчетный год	788 471	862 466	1 292 052	1 608 201	1 735 410	1 744 787	1 880 358
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	525 566	810 312	1 129 112	1 375 367	1 499 373	1 473 421	1 470 448
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	22 321	28 264	99 600	104 788	122 397	145 094	167 800
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 563	1 108	32 395	36 257	30 139	52 101	108 411
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 258	2 426	3 754	20 427	10 703	7 192	8 094
Прочие платежи за отчетный год	233 763	20 356	27 191	71 362	72 798	66 979	125 605
Поступления – всего за отчетный год			4 847		833		1 479
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					833
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			4 810
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			37
Прочие поступления за отчетный год							1 479
Платежи – всего за отчетный год			15 921	9 960	13 779	31 145	52 161
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			15 321	8 960		18 275	3 855
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							4
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			600	1 000	13 779
Прочие платежи за отчетный год						12 870	48 302
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						214 246	268 635
Поступления – всего за отчетный год		27 100	513 000	471 940	220 000	586 967	927 910
Получение кредитов и займов за отчетный год		27 100		471 940	220 000	586 967	927 910
Прочие поступления за отчетный год			513 000
Платежи – всего за отчетный год	40 000	32 000	593 085	624 745	306 331	372 721	659 275
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			2 080	2 994	2 969
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			586 686	612 640	295 000	366 386	653 196
Прочие платежи за отчетный год	40 000	32 000	4 319	9 111	8 362	6 335	6 079
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 239		1 036	12 974		27 401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	2			2 683	107	528

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	786,3 млн ₽	1,35 млрд ₽	1,59 млрд ₽	1,73 млрд ₽	1,73 млрд ₽	1,59 млрд ₽
Чистая прибыль	8,8 млн ₽	17,6 млн ₽	61,2 млн ₽	41,0 млн ₽	10,0 млн ₽	12,1 млн ₽
Активы	280,9 млн ₽	866,8 млн ₽	1,03 млрд ₽	1,05 млрд ₽	1,29 млрд ₽	1,43 млрд ₽
Капитал и резервы	26,7 млн ₽	60,5 млн ₽	141,8 млн ₽	179,8 млн ₽	189,9 млн ₽	202,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+71,5 %	+17,7 %	+8,7 %	+0,1 %	-7,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,98	1,06	1,50	1,11	1,13	1,79	1,56 ▲	1,79
Коэффициент быстрой ликвидности	0,69	0,43	0,48	0,34	0,40	0,49	0,91 ▼	1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,32 ▼	0,69
Коэффициент автономии	0,10	0,07	0,14	0,17	0,15	0,14	0,41 ▼	0,29
Финансовый рычаг	9,52	13,33	6,28	4,82	5,82	6,10	0,84 ▼	2,01
Рентабельность продаж	1,7 %	4,8 %	8,1 %	6,8 %	5,9 %	12,0 %	3,5 % ▲	11,4 %
Чистая рентабельность	1,1 %	1,3 %	3,9 %	2,4 %	0,6 %	0,8 %	1,3 % ▼	2,4 %
Рентабельность активов (ROA)	3,1 %	2,0 %	5,9 %	3,9 %	0,8 %	0,8 %	1,4 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	32,9 %	29,2 %	43,1 %	22,8 %	5,3 %	6,0 %	7,6 % ▼	20,8 %
Оборачиваемость активов	2,80	1,56	1,54	1,65	1,33	1,11	1,63 ▼	1,21
Оборачиваемость дебиторской задолженности	66 дн.	86 дн.	60 дн.	58 дн.	81 дн.	77 дн.	45 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	33 дн.	140 дн.	157 дн.	152 дн.	182 дн.	253 дн.	44 дн. ▼	73 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.32 (компаний: 1176).