Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЬ МОНТАЖ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЬ МОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 | 1 057 | 1 258 | 10 230 | 45 722 | 174 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 541 | 2 373 | 22 230 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 618 | 22 112 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 541 | 755 | 118 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 | 1 057 | 1 258 | 9 689 | 43 349 | 152 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 141 | 189 | 5 139 | 2 325 | 51 719 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 151 | 137 | 3 974 | 40 982 | 98 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 18 | 119 | 41 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 764 | 914 | 457 | 1 781 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 | 1 057 | 1 258 | 15 407 | 46 994 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 1 736 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 618 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 755 | 118 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 | 1 057 | 1 258 | 14 652 | 45 259 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 141 | 189 | 2 085 | 2 325 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 | 151 | 137 | 12 409 | 41 192 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 18 | 29 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 764 | 914 | 129 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 | 1 057 | 1 258 | 10 230 | 45 722 | 174 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 38 | 3 334 | 276 | 2 094 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 3 324 | 261 | 2 079 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 609 | 680 | 12 958 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 609 | 680 | 1 202 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 757 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 | 1 060 | 1 219 | 5 286 | 44 766 | 159 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 278 | 186 | 18 | 932 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 874 | 1 219 | 5 268 | 44 765 | 158 628 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 | 1 057 | 1 258 | 15 407 | 46 994 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 38 | 340 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 325 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 | 361 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 592 | 361 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 1 060 | 1 219 | 14 965 | 46 293 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 278 | 186 | 1 082 | 932 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 874 | 1 219 | 13 883 | 45 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 89 | 1 763 | 22 671 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 765 | 6 356 | 17 881 | 41 771 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 648 | 6 267 | 16 118 | 19 100 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 765 | 6 356 | 7 974 | 41 768 | 116 664 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 89 | 9 173 | 15 337 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | 89 | 2 259 | 2 079 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 914 | 13 258 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 648 | 6 267 | 9 472 | 32 595 | 101 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 | 89 | 373 | 2 262 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 390 | 20 409 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 52 | 545 | 1 350 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 539 | 763 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 126 | 37 | 99 | 3 253 | 1 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 434 | 548 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 1 539 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 125 | 37 | 22 | 3 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 78 | 428 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 43 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 270 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 426 | 721 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 426 | 721 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 78 | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 116,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 426 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ |
| Активы | 285 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 174,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 276 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,4 % | +25,5 % | +423,8 % | +179,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1,83 | 0,97 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,14 | 0,13 | 0,77 | 0,92 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,33 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 39,71 | — | 32,11 | 2,07 | 164,66 | 82,39 |
| Рентабельность продаж | — | 2,5 % | 1,4 % | -18,8 % | 5,4 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,2 % | 0,8 % | -20,1 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -0,9 % | 4,1 % | -15,7 % | 0,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | — | 136,8 % | -48,1 % | 154,3 % | 34,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,51 | 5,05 | 0,78 | 0,91 | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 8 дн. | 182 дн. | 358 дн. | 309 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 11 дн. | 198 дн. | 26 дн. | 186 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.