Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЕРОН", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЕРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 899 | 8 609 | 10 963 | 10 201 | 9 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 784 | 6 400 | 6 069 | 5 787 | 5 551 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 784 | 6 400 | 6 069 | 5 787 | 5 551 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 115 | 2 209 | 4 894 | 4 414 | 4 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 114 | 2 197 | 4 290 | 3 951 | 4 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 12 | 604 | 463 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 836 | 7 899 | 8 609 | 10 963 | 10 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 173 | 6 784 | 6 400 | 6 069 | 5 787 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 173 | 6 784 | 6 400 | 6 069 | 5 787 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 663 | 1 115 | 2 209 | 4 894 | 4 414 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 662 | 1 114 | 2 197 | 4 290 | 3 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 12 | 604 | 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 899 | 8 609 | 10 963 | 10 201 | 9 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 902 | 6 345 | 6 660 | 8 383 | 8 208 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 997 | 2 264 | 4 303 | 1 818 | 1 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 997 | 2 264 | 4 303 | 1 807 | 1 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 836 | 7 899 | 8 609 | 10 963 | 10 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 398 | 4 902 | 6 345 | 6 660 | 8 383 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 438 | 2 997 | 2 264 | 4 303 | 1 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 11 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 436 | 2 997 | 2 264 | 4 303 | 1 807 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 967 | 18 941 | 13 310 | 12 630 | 8 202 |
| Выручка за предыдущий год | 26 852 | 26 787 | 21 974 | 20 939 | 21 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 885 | 7 846 | 8 664 | 8 309 | 12 850 |
| Выручка за отчетный год | 26 787 | 21 974 | 20 939 | 21 052 | 19 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 941 | 13 310 | 12 630 | 8 202 | 8 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 941 | 13 310 | 12 630 | 8 202 | 8 192 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 846 | 8 664 | 8 309 | 12 850 | 11 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 967 | 18 941 | 13 310 | 12 630 | 8 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 112 | 13 586 | 12 960 | 8 290 | 8 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | 308 | 365 | 126 | 86 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 32 | 35 | 38 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 862 | 19 112 | 13 586 | 12 960 | 8 290 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 262 | 308 | 365 | 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 91 | 32 | 35 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 834 | 18 004 | 12 943 | 12 314 | 7 723 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 028 | 1 108 | 643 | 646 | 567 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 108 | 643 | 646 | 567 | 631 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 004 | 12 943 | 12 314 | 7 723 | 7 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 004 | 12 943 | 12 314 | 7 723 | 7 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,98 | 1,14 | 2,43 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,98 | 1,14 | 2,43 | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,25 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,74 | 0,61 | 0,82 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,36 | 0,65 | 0,22 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 227,9 % | 150,3 % | 112,3 % | 75,7 % | 76,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 367,3 % | 204,0 % | 184,9 % | 92,1 % | 91,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.