Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНА", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 164 | 3 088 | 5 237 | 5 797 | 2 122 | 4 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 788 | 730 | 672 | 626 | 597 | 568 |
| Основные средства на конец отчетного года | 788 | 730 | 672 | 626 | 597 | 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 376 | 2 358 | 4 565 | 5 171 | 1 525 | 3 468 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 367 | 1 989 | 4 389 | 4 830 | 78 | 3 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 369 | 176 | 341 | 1 447 | 351 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 588 | 4 164 | 3 088 | 5 237 | 5 797 | 2 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 697 | 788 | 730 | 672 | 626 | 597 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 697 | 788 | 730 | 672 | 626 | 597 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 891 | 3 376 | 2 358 | 4 565 | 5 171 | 1 525 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 846 | 3 367 | 1 989 | 4 389 | 4 830 | 78 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 9 | 369 | 176 | 341 | 1 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 164 | 3 088 | 5 237 | 5 797 | 2 122 | 4 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 111 | 2 385 | 4 118 | 4 821 | 447 | 3 071 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 053 | 703 | 1 119 | 976 | 1 675 | 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 | 703 | 1 119 | 976 | 1 675 | 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 588 | 4 164 | 3 088 | 5 237 | 5 797 | 2 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 351 | 3 111 | 2 385 | 4 373 | 4 821 | 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 237 | 1 053 | 703 | 864 | 976 | 1 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 237 | 1 032 | 703 | 864 | 976 | 1 675 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 708 | 8 376 | 7 791 | 6 242 | 6 321 | 4 196 |
| Выручка за предыдущий год | 5 394 | 10 645 | 9 522 | 8 153 | 7 983 | 7 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 686 | 2 269 | 1 731 | 1 911 | 1 662 | 3 687 |
| Выручка за отчетный год | 10 645 | 9 522 | 8 153 | 7 983 | 7 883 | 7 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 376 | 7 791 | 6 242 | 6 321 | 4 196 | 4 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 376 | 7 791 | 6 242 | 6 321 | 4 196 | 4 647 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 269 | 1 731 | 1 911 | 1 662 | 3 687 | 3 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 708 | 8 376 | 7 791 | 6 242 | 6 321 | 4 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 319 | 7 950 | 6 502 | 6 792 | 4 458 | 4 682 |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 217 | 281 | 485 | 283 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 58 | 21 | 14 | 21 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 679 | 8 319 | 7 986 | 6 502 | 6 792 | 4 458 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 217 | 281 | 485 | 283 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 223 | 22 | 21 | 14 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 340 | 7 760 | 7 510 | 6 133 | 6 448 | 4 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 559 | 476 | 369 | 344 | 306 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 476 | 369 | 344 | 306 | 237 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 760 | 7 474 | 6 133 | 6 448 | 4 152 | 4 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 760 | 7 474 | 6 133 | 6 448 | 4 152 | 4 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 447 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 3,35 | 4,08 | 5,30 | 0,91 | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 3,35 | 4,08 | 5,30 | 0,91 | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,52 | 0,16 | 0,35 | 0,86 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,21 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,29 | 0,27 | 0,20 | 3,75 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 186,4 % | 242,0 % | 117,1 % | 111,2 % | 195,7 % | 110,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 249,4 % | 313,4 % | 148,9 % | 133,7 % | 928,9 % | 144,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.