Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАСС-УГОЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАСС-УГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 436 | 23 586 | 42 581 | 40 119 | 35 375 | 43 790 | 48 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 005 | 15 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 005 | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 436 | 19 581 | 42 581 | 40 104 | 35 375 | 43 790 | 48 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 224 | 11 161 | 10 965 | 16 465 | 20 302 | 12 597 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 7 239 | 28 394 | 28 100 | 8 704 | 10 251 | 12 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 400 | 8 200 | 9 960 | 16 960 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 875 | 4 709 | 3 016 | 1 026 | 1 983 | 3 255 | 6 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 14 | 23 | 22 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 436 | 23 586 | 42 581 | 40 119 | 35 375 | 43 790 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 005 | 15 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 005 | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 436 | 19 581 | 42 581 | 40 104 | 35 375 | 43 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 224 | 11 161 | 10 965 | 16 465 | 20 302 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 560 | 7 239 | 28 394 | 28 100 | 8 704 | 10 255 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 400 | 8 200 | 9 960 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 875 | 4 709 | 3 016 | 1 026 | 1 983 | 3 250 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 9 | 14 | 23 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 436 | 23 586 | 42 581 | 40 120 | 35 375 | 43 790 | 48 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 1 802 | 2 929 | 3 353 | 3 939 | 4 676 | 6 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 792 | 2 919 | 3 343 | 3 929 | 4 666 | 6 736 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 400 | 19 100 | 19 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 400 | 19 100 | 19 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 812 | 21 784 | 39 651 | 36 766 | 27 036 | 20 015 | 22 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 812 | 21 784 | 35 151 | 32 266 | 27 036 | 20 015 | 22 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 436 | 23 586 | 42 581 | 40 120 | 35 375 | 43 790 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 624 | 1 802 | 2 929 | 3 353 | 3 939 | 4 676 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 614 | 1 792 | 2 919 | 3 343 | 3 929 | 4 666 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 400 | 19 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 400 | 19 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 812 | 21 784 | 39 651 | 36 766 | 27 036 | 20 015 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 812 | 21 784 | 35 151 | 32 266 | 27 036 | 20 015 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 651 | 7 603 | 12 571 | 7 972 | 9 167 | 11 495 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 205 | 32 473 | 47 489 | 45 232 | 46 031 | 48 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 554 | 24 870 | 34 918 | 37 260 | 36 864 | 37 017 | |
| Выручка за отчетный год | 10 205 | 32 473 | 47 489 | 45 232 | 46 031 | 48 512 | 81 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 603 | 12 571 | 7 972 | 9 167 | 11 495 | 15 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 512 | 1 409 | 547 | 754 | 1 367 | 4 301 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 091 | 11 162 | 7 392 | 8 309 | 10 101 | 10 927 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | 104 | 27 | 3 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 429 | 24 870 | 34 918 | 37 260 | 36 864 | 37 017 | 66 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 776 | 1 512 | 1 409 | 547 | 754 | 1 367 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 875 | 6 091 | 11 162 | 7 392 | 8 309 | 10 101 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 104 | 27 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 472 | 1 410 | 530 | 731 | 922 | 2 588 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 747 | 5 069 | 291 | 127 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 5 787 | 5 068 | 17 | 23 | 736 | 1 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 768 | 1 472 | 1 410 | 530 | 731 | 922 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 747 | 5 069 | 291 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 5 787 | 5 068 | 17 | 23 | 736 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 1 177 | 1 128 | 424 | 585 | 738 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 295 | 282 | 106 | 146 | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 295 | 282 | 106 | 146 | 184 | 517 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 1 177 | 1 128 | 424 | 585 | 738 | 2 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 1 177 | 1 128 | 424 | 585 | 738 | 2 071 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 615 | 1 177 | 1 128 | 424 | 585 | 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 424 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,09 | 2,19 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,79 | 1,17 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,66 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,1 % | 1,7 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 107 дн. | 200 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.