Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДА СИБИРИ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДА СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 862 | 14 883 | 12 014 | 10 528 | 10 226 | 1 462 | 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 862 | 14 883 | 12 014 | 10 528 | 10 226 | 1 462 | 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 759 | 472 | 139 | 111 | 66 | 1 096 | 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 376 | 11 875 | 10 416 | 10 160 | 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 35 | 1 | 16 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 862 | 14 883 | 12 014 | 10 528 | 10 225 | 1 462 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 862 | 14 883 | 12 014 | 10 528 | 10 225 | 1 462 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 654 | 472 | 139 | 111 | 66 | 1 096 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 105 | 14 376 | 11 875 | 10 416 | 10 160 | 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 35 | 1 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 862 | 14 883 | 12 014 | 10 528 | 10 226 | 1 462 | 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 222 | 12 397 | 10 754 | 10 473 | 10 204 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 387 | 10 744 | 10 463 | 10 194 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 640 | 2 486 | 1 260 | 55 | 22 | 3 198 | 3 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 198 | 2 975 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 640 | 2 486 | 1 260 | 55 | 22 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 862 | 14 883 | 12 014 | 10 528 | 10 225 | 1 462 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 222 | 12 397 | 10 754 | 10 473 | 10 204 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 212 | 12 387 | 10 744 | 10 463 | 10 194 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 640 | 2 486 | 1 260 | 55 | 22 | 3 199 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 199 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 640 | 2 486 | 1 260 | 55 | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 021 | 20 929 | 20 | 1 229 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 568 | 50 757 | 82 | 11 346 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 547 | 29 828 | 62 | 10 117 | |||
| Выручка за отчетный год | 35 568 | 50 757 | 82 | 11 346 | 3 539 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 929 | 20 | 1 229 | 908 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 212 | 585 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 717 | 1 561 | 266 | 269 | 845 | 323 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 588 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 487 | 29 828 | 62 | 10 117 | 2 631 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 081 | 8 212 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 940 | 12 717 | 1 561 | 266 | 269 | 845 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 588 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 8 232 | 912 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 50 | 327 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 341 | 97 | 16 | 50 | 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 930 | 8 232 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 341 | 97 | 16 | 50 | 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 212 | 7 346 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 718 | 886 | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 886 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 930 | 7 346 | 912 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 930 | 7 346 | 912 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 212 | 7 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -561 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.