Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕПРОДУКТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 387 | 9 636 | 17 665 | 13 134 | 22 178 | 25 789 | 32 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 144 | 134 | 123 | 112 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | 144 | 134 | 123 | 112 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 387 | 9 636 | 17 510 | 12 990 | 22 044 | 25 666 | 32 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 431 | 6 235 | 7 754 | 8 313 | 12 685 | 16 954 | 22 829 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 939 | 3 319 | 9 756 | 4 555 | 9 274 | 8 712 | 9 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 82 | 122 | 85 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 387 | 9 636 | 17 665 | 13 134 | 22 178 | 25 789 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 144 | 134 | 123 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 144 | 134 | 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 387 | 9 636 | 17 510 | 12 990 | 22 044 | 25 666 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 431 | 6 235 | 7 754 | 8 313 | 12 685 | 16 954 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 3 319 | 9 756 | 4 555 | 9 274 | 8 712 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 82 | 122 | 85 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 387 | 9 636 | 17 665 | 13 134 | 22 178 | 25 789 | 32 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 161 | 193 | 633 | 1 362 | 2 464 | 3 387 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 895 | 7 888 | 14 365 | 5 072 | 4 458 | 1 950 | 2 985 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 895 | 7 888 | 14 365 | 5 072 | 4 458 | 1 950 | 2 985 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 448 | 1 587 | 3 107 | 7 429 | 16 358 | 21 375 | 26 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 069 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 1 587 | 3 107 | 7 429 | 16 358 | 21 375 | 21 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 387 | 9 636 | 17 665 | 13 134 | 22 178 | 25 789 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 161 | 193 | 633 | 1 362 | 2 464 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 895 | 7 888 | 14 365 | 5 072 | 4 458 | 1 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 895 | 7 888 | 14 365 | 5 072 | 4 458 | 1 950 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 | 1 587 | 3 107 | 7 429 | 16 358 | 21 375 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 1 587 | 3 107 | 7 429 | 16 358 | 21 375 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 211 | 534 | 1 030 | 2 040 | 1 863 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 516 | 25 815 | 75 599 | 99 174 | 109 706 | 118 978 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 464 | 25 604 | 75 065 | 98 144 | 107 666 | 117 115 | |
| Выручка за отчетный год | 4 516 | 25 815 | 75 599 | 99 174 | 109 706 | 118 978 | 125 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 534 | 1 030 | 2 040 | 1 863 | 1 921 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 534 | 1 030 | 2 040 | 1 863 | 1 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 464 | 25 604 | 75 065 | 98 144 | 107 666 | 117 115 | 123 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 211 | 534 | 1 030 | 2 040 | 1 863 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 146 | 86 | 557 | 911 | 1 377 | 1 211 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 192 | 392 | 1 057 | 417 | 427 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 18 709 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 33 | 262 | 18 790 | 72 | 69 | 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 146 | 86 | 557 | 911 | 1 377 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 192 | 392 | 1 057 | 417 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 18 709 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 33 | 262 | 18 790 | 72 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 117 | 32 | 442 | 729 | 1 102 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 29 | 54 | 115 | 182 | 275 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 29 | 54 | 115 | 182 | 275 | 288 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 117 | 32 | 442 | 729 | 1 102 | 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 117 | 32 | 442 | 729 | 1 102 | 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 117 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 923 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 161 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,07 | 5,64 | 1,75 | 1,35 | 1,20 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 3,14 | 0,63 | 0,57 | 0,41 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 58,85 | 90,53 | 19,75 | 15,28 | 9,47 | 8,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,2 % | 3,4 % | 3,3 % | 4,3 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,7 % | 16,6 % | 69,8 % | 53,5 % | 44,7 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 38 дн. | 31 дн. | 43 дн. | 53 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.