Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕТЬЛЕС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕТЬЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 734 | 21 001 | 18 759 | 20 683 | 21 377 | 21 273 | 21 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 071 | 14 722 | 14 976 | 15 093 | 15 283 | 15 230 | 15 239 |
| Основные средства на конец отчетного года | 829 | 12 398 | 12 849 | 12 849 | 12 789 | 12 736 | 12 746 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 242 | 2 493 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 324 | 2 127 | 2 244 | 2 494 | 2 494 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 663 | 6 279 | 3 783 | 5 590 | 6 094 | 6 043 | 6 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 720 | 23 | 2 370 | 4 199 | 4 502 | 4 707 | 4 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 769 | 799 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 912 | 6 163 | 1 408 | 1 365 | 560 | 283 | 1 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 93 | 5 | 26 | 13 | 4 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 734 | 21 001 | 18 759 | 20 683 | 21 377 | 21 273 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 070 | 14 722 | 14 976 | 15 093 | 15 283 | 15 230 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 829 | 12 398 | 12 849 | 12 849 | 12 789 | 12 736 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 494 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 242 | 2 324 | 2 127 | 2 244 | 2 494 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 664 | 6 279 | 3 783 | 5 590 | 6 094 | 6 043 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 720 | 23 | 2 370 | 4 199 | 4 502 | 4 707 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 769 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 912 | 6 163 | 1 408 | 1 365 | 560 | 1 332 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 93 | 5 | 26 | 13 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 734 | 21 001 | 18 759 | 20 683 | 21 377 | 21 273 | 21 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 11 017 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 102 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 738 | 19 528 | 15 190 | 17 590 | 18 692 | 19 203 | 19 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 366 | 696 | 1 026 | 1 356 | 1 686 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 738 | 19 528 | 14 824 | 16 893 | 17 666 | 17 847 | 17 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 734 | 21 001 | 18 759 | 20 683 | 21 377 | 21 273 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 11 017 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 402 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 17 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 738 | 19 528 | 15 190 | 17 590 | 18 692 | 19 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 366 | 696 | 1 026 | 1 356 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 738 | 19 528 | 14 824 | 16 894 | 17 666 | 17 847 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 434 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 26 561 | 73 588 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 409 | 70 154 | 162 | ||||
| Выручка за отчетный год | 26 561 | 73 588 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 433 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 425 | 398 | 167 | 156 | 162 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 752 | 70 155 | 165 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 343 | 8 425 | 398 | 167 | 156 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 657 | 1 011 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 366 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 298 | 2 263 | 2 126 | 7 | 40 | 35 | 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 359 | 2 862 | 351 | 105 | 211 | 158 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 011 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 366 | 330 | 330 | 330 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 298 | 2 263 | 2 126 | 7 | 40 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 359 | 2 777 | 351 | 105 | 211 | 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 242 | 1 082 | 117 | 250 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 082 | 117 | 250 | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 814 | 4 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 814 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 814 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 814 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 519 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 519 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 519 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 50 725 | 1 171 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 580 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 145 | 1 171 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 663 | 9 995 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 604 | 3 978 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 863 | 241 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 196 | 5 776 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 000 | 1 514 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 1 514 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 1 300 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -478 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 412 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.