Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙМАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 383 | 397 | 70 | 3 083 | 3 024 | 3 022 | 3 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 383 | 397 | 60 | 3 083 | 3 024 | 3 022 | 3 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 329 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 58 | 60 | 3 063 | 3 010 | 3 016 | 3 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 10 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 391 | 397 | 70 | 3 083 | 3 024 | 3 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 397 | 60 | 3 083 | 3 024 | 3 022 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 | 329 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 58 | 60 | 3 063 | 3 010 | 3 016 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 | 20 | 14 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 383 | 397 | 70 | 3 083 | 3 024 | 3 022 | 3 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 458 | 632 | 335 | 3 328 | 3 291 | 3 291 | 3 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 504 | 201 | 212 | 224 | 224 | 224 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 128 | 134 | 3 116 | 3 067 | 3 067 | 3 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 391 | 397 | 70 | 3 083 | 3 024 | 3 022 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 | 632 | 335 | 3 328 | 3 291 | 3 291 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 504 | 201 | 212 | 224 | 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 128 | 134 | 3 116 | 3 067 | 3 067 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 147 | 1 905 | 177 | 2 815 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 206 | 2 104 | 216 | 2 786 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 147 | 1 896 | 177 | 2 815 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 206 | 2 104 | 216 | 2 786 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 18 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 21 | 9 | 8 | 6 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 18 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 21 | 9 | 8 | 6 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -170 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ |
| Активы | 397 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -235 тыс. ₽ | -265 тыс. ₽ | -245 тыс. ₽ | -267 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,18 | 0,93 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,18 | 0,93 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,59 | -3,79 | -0,08 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,8 % | -42,9 % | 0,7 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.