Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА ПЕРЕТАРКИ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА ПЕРЕТАРКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 445 | 37 062 | 28 540 | 35 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 625 | 17 625 | 10 625 | 12 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 625 | 17 625 | 10 625 | 12 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 820 | 19 437 | 17 915 | 23 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 815 | 129 | 137 | 137 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 307 | 17 777 | 22 261 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 1 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 656 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 802 | 23 361 | 37 062 | 28 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 625 | 10 625 | 17 625 | 10 625 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 625 | 10 625 | 17 625 | 10 625 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 177 | 12 736 | 19 437 | 17 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 160 | 115 | 129 | 137 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 620 | 19 307 | 17 777 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 445 | 37 062 | 28 540 | 35 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 000 | 26 014 | 24 977 | 31 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 004 | 24 967 | 31 876 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 408 | 10 790 | 2 230 | 2 230 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 408 | 10 790 | 2 230 | 2 230 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 258 | 1 333 | 1 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 | 221 | 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 140 | 1 112 | 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 802 | 23 361 | 37 062 | 28 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 370 | 13 997 | 26 014 | 24 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 987 | 26 004 | 24 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 400 | 9 220 | 10 790 | 2 230 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 400 | 9 220 | 10 790 | 2 230 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 144 | 258 | 1 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 221 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 144 | 140 | 1 112 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 1 919 | 4 022 | 767 |
| Выручка за предыдущий год | 1 243 | 2 666 | 5 706 | 6 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 132 | 747 | 1 684 | 5 363 |
| Выручка за отчетный год | 2 154 | 5 706 | 6 130 | 3 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 4 022 | 767 | 2 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 4 022 | 767 | 2 648 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 003 | 1 684 | 5 363 | 1 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 1 919 | 4 022 | 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 3 572 | 667 | 2 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 450 | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 679 | 3 572 | 667 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 240 | 450 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 519 | 3 230 | 299 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 160 | 342 | 368 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 342 | 368 | 233 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 230 | 299 | 2 415 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 230 | 299 | 2 415 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 519 | 3 230 | 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 103,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,82 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 695 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 103,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.