Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРДЖИ ПАСС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРДЖИ ПАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 967 | 14 769 | 12 773 | 19 684 | 23 192 | 17 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 832 | 2 316 | 4 686 | 2 904 | 1 116 | 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 479 | 4 101 | 2 571 | 889 | 626 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 090 | 837 | 585 | 333 | 227 | 227 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 742 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 135 | 12 453 | 8 087 | 16 780 | 22 076 | 16 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 | 340 | 340 | 340 | 1 177 | 1 440 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 805 | 11 432 | 6 224 | 14 911 | 19 396 | 14 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 681 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 30 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 381 | 16 967 | 14 769 | 12 773 | 19 684 | 23 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 955 | 2 832 | 2 316 | 4 686 | 2 904 | 1 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 479 | 4 101 | 2 571 | 889 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 090 | 837 | 585 | 333 | 227 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 955 | 1 742 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 426 | 14 135 | 12 453 | 8 087 | 16 780 | 22 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | 340 | 340 | 340 | 1 177 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 425 | 13 805 | 11 432 | 6 224 | 14 911 | 19 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 681 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 24 | 30 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 967 | 14 769 | 12 773 | 19 684 | 23 192 | 17 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 047 | 10 284 | 11 204 | 13 108 | 15 676 | 10 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 274 | 11 193 | 13 097 | 15 665 | 10 844 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 920 | 4 485 | 1 569 | 6 576 | 7 516 | 6 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 506 | 1 850 | 774 | 1 579 | 1 797 | 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 414 | 2 635 | 795 | 4 997 | 5 719 | 5 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 381 | 16 967 | 14 769 | 12 773 | 19 684 | 23 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 047 | 10 284 | 11 204 | 13 108 | 15 676 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 037 | 10 274 | 11 193 | 13 097 | 15 665 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 718 | 2 920 | 4 485 | 1 569 | 6 576 | 7 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 514 | 2 506 | 1 850 | 774 | 1 579 | 1 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 204 | 414 | 2 635 | 795 | 4 997 | 5 719 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 516 | 14 396 | 2 296 | 2 336 | 2 575 | 2 795 |
| Выручка за предыдущий год | 6 791 | 17 450 | 8 751 | 7 440 | 9 030 | 4 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 275 | 3 054 | 6 455 | 5 104 | 6 455 | 1 720 |
| Выручка за отчетный год | 17 450 | 8 751 | 7 440 | 9 030 | 4 515 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 396 | 2 296 | 2 336 | 2 575 | 2 795 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 396 | 1 316 | 1 276 | 1 983 | 2 598 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 980 | 1 060 | 592 | 197 | 65 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 054 | 6 455 | 5 104 | 6 455 | 1 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 516 | 14 396 | 1 316 | 1 276 | 1 983 | 2 598 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 980 | 1 060 | 592 | 197 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 384 | 1 329 | 1 187 | 1 904 | 2 568 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 14 718 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 16 | 88 | 79 | 30 | 19 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 384 | 1 329 | 1 187 | 1 904 | 2 568 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 816 | 12 | 16 | 88 | 79 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 384 | 1 180 | 919 | 1 904 | 2 568 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 265 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 265 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 384 | 1 180 | 919 | 1 904 | 2 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 384 | 1 180 | 919 | 1 904 | 2 568 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 384 | 1 180 | 919 | 1 904 | 2 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.