Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОМЕГА", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 466 | 17 799 | 18 749 | 11 817 | 12 740 | 12 740 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 466 | 17 799 | 18 749 | 11 817 | 12 740 | 12 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 573 | 248 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 634 | 17 463 | 18 596 | 11 710 | 12 740 | 12 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 88 | 153 | 107 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 466 | 17 799 | 18 749 | 11 817 | 12 740 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 466 | 17 799 | 18 749 | 11 817 | 12 740 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 573 | 248 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 634 | 17 463 | 18 596 | 11 710 | 12 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 259 | 88 | 153 | 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 466 | 17 799 | 18 749 | 11 817 | 12 740 | 12 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 664 | 12 270 | 16 887 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 251 | 10 251 | 10 251 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 251 | 10 251 | 10 251 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 801 | 5 529 | 1 862 | 1 556 | 2 479 | 2 479 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 801 | 5 529 | 1 862 | 1 556 | 2 479 | 2 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 466 | 17 799 | 18 749 | 11 817 | 12 740 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 164 | 12 270 | 16 887 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 251 | 10 251 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 251 | 10 251 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 302 | 5 529 | 1 862 | 1 556 | 2 479 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 302 | 5 529 | 1 862 | 1 556 | 2 479 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 4 981 | 6 186 | 2 504 | 2 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 784 | 15 123 | 14 947 | 10 703 | 8 616 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 204 | 10 142 | 8 761 | 8 199 | 6 458 | |
| Выручка за отчетный год | 7 784 | 15 123 | 14 947 | 10 703 | 8 616 | 6 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 4 981 | 6 186 | 2 504 | 2 158 | 2 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 580 | 4 981 | 6 186 | 2 504 | 2 158 | 2 334 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 204 | 10 142 | 8 761 | 8 199 | 6 458 | 4 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 580 | 4 981 | 6 186 | 2 504 | 2 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 6 177 | 6 187 | 2 504 | 2 158 | 2 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 458 | 108 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 262 | 107 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 6 177 | 6 187 | 2 504 | 2 158 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 458 | 108 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 262 | 107 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 6 106 | 6 114 | 2 431 | 2 158 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 71 | 73 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 71 | 73 | 73 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 6 106 | 6 114 | 2 431 | 2 158 | 2 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 6 106 | 6 114 | 2 431 | 2 158 | 2 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 3,22 | 10,07 | 7,59 | 5,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 3,17 | 10,07 | 7,59 | 5,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,69 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,45 | 0,11 | 1 180,70 | 1 273,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 34,3 % | 32,6 % | 20,6 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 49,8 % | 36,2 % | 24 310,0 % | 21 580,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 9 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.