Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКРЕСТОРАЦИЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКРЕСТОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 756 | 10 536 | 8 497 | 10 621 | 14 121 | 13 524 | 15 494 | 18 582 | 19 297 | 22 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 448 | 1 253 | 1 057 | 748 | 487 | 188 | 186 | 126 | 215 | 144 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 448 | 1 253 | 1 057 | 748 | 487 | 188 | 186 | 126 | 215 | 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 308 | 9 283 | 7 439 | 9 873 | 13 635 | 13 337 | 15 307 | 18 456 | 19 082 | 21 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 250 | 1 771 | 1 473 | 1 605 | 1 920 | 1 610 | 3 431 | 4 259 | 4 480 | 5 052 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 562 | 1 446 | 438 | 429 | 610 | 1 372 | 1 341 | 2 462 | 1 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 219 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 157 | 5 869 | 5 470 | 7 840 | 11 104 | 10 355 | 10 535 | 11 735 | 12 659 | 11 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 338 | 198 | 58 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 960 | 7 749 | 10 745 | 8 459 | 10 576 | 9 764 | 12 960 | 15 494 | 18 582 | 19 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 731 | 1 448 | 1 253 | 1 057 | 748 | 122 | 188 | 186 | 126 | 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 731 | 1 448 | 1 253 | 1 057 | 748 | 122 | 188 | 186 | 126 | 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 229 | 6 301 | 9 492 | 7 401 | 9 828 | 9 641 | 12 772 | 15 307 | 18 456 | 19 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 748 | 1 250 | 1 771 | 1 475 | 1 605 | 2 301 | 1 753 | 3 431 | 4 259 | 4 480 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 247 | 555 | 1 404 | 398 | 429 | 462 | 664 | 1 341 | 2 462 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 943 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 608 | 4 157 | 6 118 | 5 470 | 7 795 | 6 878 | 10 355 | 10 535 | 11 735 | 12 659 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 626 | 338 | 198 | 58 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 756 | 10 536 | 8 497 | 10 621 | 14 121 | 13 524 | 15 494 | 18 582 | 19 297 | 22 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 419 | 7 936 | 11 022 | 10 490 | 11 588 | 12 322 | 13 308 | 17 416 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 409 | 7 926 | 11 012 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 890 | 8 870 | 3 170 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 890 | 8 870 | 3 170 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 692 | 2 352 | 1 908 | 2 685 | 3 099 | 3 034 | 3 906 | 6 260 | 5 988 | 4 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 692 | 2 352 | 1 908 | 2 685 | 3 099 | 3 034 | 3 906 | 6 260 | 5 988 | 4 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 960 | 7 749 | 10 745 | 8 459 | 10 576 | 9 764 | 12 960 | 15 494 | 18 582 | 19 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 422 | 7 936 | 6 556 | 9 575 | 11 588 | 12 322 | 13 308 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 412 | 7 926 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 890 | 10 890 | 8 870 | 3 170 | 669 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 890 | 10 890 | 8 870 | 3 170 | 669 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 309 | 1 692 | 2 311 | 1 867 | 2 640 | 2 540 | 3 385 | 3 906 | 6 260 | 5 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 309 | 1 692 | 2 311 | 1 867 | 2 640 | 2 533 | 3 385 | 3 906 | 6 260 | 5 988 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 432 | 12 729 | 18 094 | 20 775 | 24 301 | 60 649 | 113 673 | 137 189 | 141 476 | 150 953 |
| Выручка за предыдущий год | 31 805 | 31 006 | 41 251 | 46 860 | 52 832 | 28 178 | 60 172 | 73 206 | 75 526 | 80 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 373 | 18 277 | 23 157 | 26 085 | 28 531 | 32 471 | 53 501 | 63 983 | 65 950 | 70 848 |
| Выручка за отчетный год | 31 006 | 41 015 | 46 860 | 52 832 | 59 724 | 60 172 | 73 206 | 75 526 | 80 105 | 90 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 729 | 17 858 | 20 775 | 24 301 | 27 693 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 148 | 4 844 | 4 289 | 8 195 | 9 677 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 581 | 13 014 | 16 486 | 16 106 | 18 016 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 277 | 23 157 | 26 085 | 28 531 | 32 031 | 53 485 | 63 983 | 65 950 | 70 848 | 77 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 403 | 2 148 | 5 094 | 4 289 | 8 197 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 029 | 10 581 | 13 000 | 16 486 | 16 104 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 956 | 4 648 | 4 345 | 8 019 | 9 617 | 337 | 217 | 122 | 113 | 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 15 | 131 | 9 | 50 | 100 | 6 | 129 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 211 | 75 | 185 | 60 | 287 | 117 | 116 | 113 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 292 | 1 956 | 4 898 | 4 345 | 8 021 | 63 | 337 | 217 | 122 | 113 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 17 | 15 | 131 | 9 | 2 | 50 | 100 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 209 | 211 | 75 | 185 | 61 | 287 | 117 | 116 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 287 | 1 956 | 4 898 | 4 335 | 8 020 | 5 520 | 8 112 | 7 217 | 6 667 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 914 | 1 094 | 2 249 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 1 094 | 2 249 | 2 477 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 956 | 4 648 | 4 335 | 8 018 | 9 617 | 6 437 | 8 112 | 7 217 | 6 667 | 9 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 956 | 4 648 | 4 335 | 8 018 | 9 617 | 6 437 | 8 112 | 7 217 | 6 667 | 9 602 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 287 | 1 956 | 4 898 | 4 335 | 8 020 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,7 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Активы | 14,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,8 % | +21,7 % | +3,2 % | +6,1 % | +12,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,40 | 4,40 | 3,92 | 2,95 | 3,19 | 4,66 | 2,30 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,78 | 3,87 | 3,04 | 2,27 | 2,44 | 3,59 | 1,48 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,58 | 3,41 | 2,70 | 1,87 | 2,11 | 3,59 | 1,24 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,66 | 0,69 | 0,79 | 0,61 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,29 | 0,34 | 0,51 | 0,45 | 0,27 | 0,32 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 16,2 % | 11,1 % | 12,6 % | 12,7 % | 11,6 % | 13,8 % | 6,9 % ▲ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 16,1 % | 10,7 % | 11,1 % | 9,6 % | 8,3 % | 10,7 % | 3,0 % ▲ | 9,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,1 % | 47,6 % | 52,4 % | 38,8 % | 34,5 % | 43,4 % | 3,9 % ▲ | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,3 % | 61,4 % | 70,0 % | 58,6 % | 50,1 % | 55,1 % | 15,2 % ▲ | 55,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,23 | 4,45 | 4,72 | 4,06 | 4,15 | 4,07 | 2,59 ▲ | 4,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 9 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 11 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 16 дн. ▼ | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).